|
|авансы выданные (61) |234 |- |- |
|прочие дебиторы |235 |4 737 |11 144 |
|Дебиторская задолженность (платежи по |240 |262 585 |184 089 |
|которой ожидаются в течение 12 месяцев после| | | |
|отчетной даты) | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 |138 230 |110 673 |
|векселя к получению (62) |242 |3 368 |3 185 |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 |37 002 |20 141 |
|(78) | | | |
|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |
|взносам в уставный капитал (75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 |- |- |
|прочие дебиторы |246 |83 985 |50 086 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)|250 |623 |525 |
|займы, предоставленные организациям на срок |251 |- |- |
|менее 12 месяцев | | | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |623 |525 |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- |
|Денежные средства |260 |9 |342 |
|касса (50) |261 |- |2 |
|расчетные счета (51) |262 |8 |342 |
|валютные счета (52) |263 |- |1 |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |1 |11 |
|Прочие оборотные активы |270 |- |- |
|ИТОГО по разделу II |290 |591 727 |655 790 |
|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |1 309 461 |1 441 242 |
Таблица 2
Пассив баланса ЗАО «Резинотехника» на 31.12.01, тыс. руб.
|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |
| |стр.|отчетного |отчетного |
| | |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 |42 387 |49 135 |
|Добавочный капитал (87) |420 |440 319 |440 319 |
|Резервный капитал (86) |430 |6 358 |6 358 |
|резервы, образованные в соответствии с |431 |- |- |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 |6 358 |6 358 |
|учредительными документами | | | |
|Фонд социальной сферы (88) |440 |92 871 |93 009 |
|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |392 528 |324 257 |
|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |
|Нераспределенная прибыль отчетного года(88)|470 |- |197301 |
|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |- |- |
|ИТОГО по разделу III |490 |974 463 |1 110 379 |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (92, 95) |510 |- |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению более |511 |- |- |
|чем через 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению более чем через|512 |- |- |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |
|ИТОГО по разделу IV |590 |- |- |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |- |- |
|Займы и кредиты (90, 94) |610 |- |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению в |611 |- |9 100 |
|течение 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |900 |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |334 998 |320 862 |
|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |165 298 |202 161 |
|векселя к уплате (60) |622 |- |- |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |1 243 |3 682 |
|обществами (78) | | | |
|задолженность перед персоналом организации |624 |7 435 |17 089 |
|(70) | | | |
|задолженность перед государственными |625 |4 668 |5 804 |
|внебюджетными фондами (69) | | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |50 987 |32 394 |
|авансы полученные (64) |627 |51 729 |31 301 |
Продолжение таблицы 2
|прочие кредиторы |628 |53 638 |28 431 |
|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |
|выплате доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |1 |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |
|ИТОГО по разделу V |690 |334 998 |330 863 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |1 309 461 |1 441 242 |
Приложение 4
Приложение к бухгалтерскому балансу ЗАО «Резинотехника» за 2001 г.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Получено |Погашено |Остаток |
| |стр.|на начало| | |на конец |
| | |года | | |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Долгосрочные кредиты |110 |- |- |- |- |
|банков | | | | | |
|в том числе не погашенные |111 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Прочие долгосрочные займы |120 |- |- |- |- |
|в том числе не погашенные |121 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Краткосрочные кредиты |130 |- |9 100 |- |9 100 |
|банков | | | | | |
|в том числе не погашенные |131 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Кредиты банков для |140 |- |- |- |- |
|работников | | | | | |
|в том числе не погашенные |141 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
|Прочие краткосрочные займы|150 |- |900 | |900 |
|в том числе не погашенные |151 |- |- |- |- |
|в срок | | | | | |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |
| |стр. |на начало|обязатель|обязатель|на конец |
| | |года |ств |ств |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Дебиторская | | | | | |
|задолженность: | | | | | |
|краткосрочная |210 |262 585 |2 561 975|2 640 475|184 085 |
|в том числе просроченная |211 |105 716 |947 931 |969 159 |84 488 |
|из нее длительностью |212 |105 716 |947 931 |969 159 |84 488 |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|Долгосрочная |220 |4 737 |15 559 |9 152 |11 144 |
|в том числе просроченная |221 |- |- |- |- |
|из нее длительностью |222 |- |- |- |- |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 220 |223 |4 737 |15 559 |9 152 |11 144 |
|задолженность, платежи по| | | | | |
|которой ожидаются более | | | | | |
|чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной даты | | | | | |
|Кредиторская | | | | | |
|задолженность: | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Краткосрочная |230 |334 998 |3 959 284|3 973 420|320 867 |
|в том числе просроченная |231 |93 388 |2 180 815|2 227 360|46 843 |
|из нее длительностью |232 |93 388 |2 180 815|2 227 360|46 843 |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|долгосрочная |240 |- |- |- |- |
|в том числе просроченная |241 |- |- |- |- |
|из нее длительностью |242 |- |- |- |- |
|свыше 3 месяцев | | | | | |
|из стр. 240 |243 |- |- |- |- |
|задолженность, платежи по| | | | | |
|которой ожидаются более | | | | | |
|чем через 12 месяцев | | | | | |
|после отчетной даты | | | | | |
|Обеспечения: | | | | | |
|полученные |250 |- |- |- |- |
|в том числе от третьих |251 |- |- |- |- |
|лиц | | | | | |
|выданные |260 |- |- |- |- |
|в том числе третьим лицам|261 |- |- |- |- |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
|Наименование показателя |Код |Остаток |Возникло |Погашено |Остаток |
| |стр.|на начало|обязатель|обязатель|на конец |
| | |года |ств |ств |года |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1) Движение векселей | | | | | |
|Векселя выданные |262 |- |- |- |- |
|в том числе просроченные |263 |- |- |- |- |
|Векселя полученные |264 |3 368 |44 977 |45 160 |3 185 |
|в том числе просроченные |265 |2 623 |30 298 |30 086 |2 835 |
|2) Дебиторская |266 |55 470 |1 635 454|1 638 860|52 064 |
|задолженность по | | | | | |
|поставлен. продукции | | | | | |
|(работам, услугам) по | | | | | |
|фактической себестоимости| | | | | |
| | |За отчетный год |За предыдущий год |
|3) Списана дебиторская |267 |- |- |
|задолженность на | | | |
|финансовые результаты | | | |
|в том числе по истечении |268 |- |- |
|предельного срока | | | |
4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
|Наименование организации |Код |Остаток на конец года |
| |стр.| |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
|
