|
| |214 |8 722 |15 804 |
|готовая продукция и товары для перепродажи | | | |
|(16,40,41) | | | |
|товары отгруженные (45) |215 |- |- |
|расходы будущих периодов (31) |216 |81 |91 |
|прочие запасы и затраты |217 |- |- |
|Налог на добавленную стоимость по |220 |4 353 |6 846 |
|приобретенным ценностям (19) | | | |
Продолжение таблицы 1
|1 |2 |3 |4 |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 |- |- |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты) | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 |- |- |
| |232 |- |- |
|векселя к получению (62) | | | |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |233 |- |- |
|(78) | | | |
|авансы выданные (61) |234 |- |- |
|прочие дебиторы |235 |- |- |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |58 972 |27 324 |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | | | |
|даты) | | | |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 |58 383 |25 718 |
|векселя к получению (62) |242 |- |- |
|задолженность дочерних и зависимых обществ |243 |- |31 |
|(78) | | | |
|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |
|взносам в уставный капитал (75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 |- |- |
|прочие дебиторы |246 |589 |1 575 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |250 |200 |3 374 |
|займы, предоставленные организациям на срок |251 |- |- |
|менее 12 месяцев | | | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |- |- |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |200 |3 374 |
|Денежные средства |260 |1 722 |4 284 |
|касса (50) |261 |4 |1 |
|расчетные счета (51) |262 |1 489 |318 |
|валютные счета (52) |263 |226 |3 964 |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |3 |1 |
|Прочие оборотные активы |270 |- |- |
|ИТОГО по разделу II |290 |115 663 |147 271 |
|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |260 539 |290 300 |
Таблица 2
Пассив баланса ОАО «Электроагрегат» на 31.12.01, тыс. руб.
|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |
| |стр.|отчетного |отчетного |
| | |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 |44 941 |44 941 |
|Добавочный капитал (87) |420 |75 630 |75 698 |
|Резервный капитал (86) |430 |4 965 |6 741 |
|резервы, образованные в соответствии с |431 |- |- |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 |4 965 |6 741 |
|учредительными документами | | | |
|Фонд социальной сферы (88) |440 |16 735 |12 351 |
|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |8 419 |1 822 |
|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |
|Нераспределенная прибыль отчетного года(88) |470 |- |18 882 |
|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |- |- |
|ИТОГО по разделу III |490 |150 690 |160 435 |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (92, 95) |510 |1 414 |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению более чем|511 |1 414 |- |
|через 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению более чем через 12|512 |- |- |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |
|ИТОГО по разделу IV |590 |1 414 |- |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (90, 94) |610 |21 803 |38 749 |
|кредиты банков, подлежащие погашению в течение|611 |21 803 |38 749 |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |- |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |86 630 |87 971 |
|поставщики и подрядчики (60, 76) |621 |13 547 |33 287 |
|векселя к уплате (60) |622 |823 |1 058 |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |160 |- |
|обществами (78) | | | |
|задолженность перед персоналом организации |624 |1 342 |1 973 |
|(70) | | | |
|задолженность перед государственными |625 |818 |1 223 |
|внебюджетными фондами (69) | | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |17 907 |18 873 |
|авансы полученные (64) |627 |47 507 |29 063 |
|прочие кредиторы |628 |4 526 |2 494 |
Продолжение таблицы 2
|1 |2 |3 |4 |
|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |
|выплате доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |2 |3 145 |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |
|ИТОГО по разделу V |690 |108 435 |129 865 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |260 539 |290 300 |
Таблица 3
Отчет о движении денежных средств предприятия за 2001 г.
|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |
| |стр.| | |
| | | |по |по инв. |по |
| | | |текущей |деятельн|финан. |
| | | |деятельн|ости |деятельн|
| | | |ости | |ости |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. Остаток денежных средств на|010 |1 722 |x |x |x |
|начало года | | | | | |
|2. Поступило денежных средств |020 |484 126|- |- |- |
|- всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|выручка от реализации товаров,|030 |52 678 |52 678 |x |x |
|продукции, работ и услуг | | | | | |
|выручка от реализации основных|040 |4 683 |4 683 |- |- |
|средств и иного имущества | | | | | |
| |050 |299 446|299 446 |x |x |
|авансы, полученные от | | | | | |
|покупателей (заказчиков) | | | | | |
|бюджетные ассигнования и иное |060 |812 |812 |- |- |
|целевое финансирование | | | | | |
|безвозмездно |070 |- |- |- |- |
|кредиты, займы |080 |102 279|102 279 |- |- |
|дивиденды, проценты по |090 |55 |x |55 |- |
|финансовым вложениям | | | | | |
|прочие поступления |110 |24 173 |24 173 |- |- |
|3. Направлено денежных средств|120 |481 564|- |- |- |
|- всего | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|на оплату приобретенных |130 |182 293|182 293 |- |- |
|товаров, оплату работ, услуг | | | | | |
|на оплату труда |140 |28 214 |x |x |x |
|отчисления на социальные нужды|150 |21 093 |x |x |x |
|на выдачу подотчетных сумм |160 |11 872 |11 872 |- |- |
Продолжение таблицы 3
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|на выдачу авансов |170 |311 |311 |- |- |
|на оплату долевого участия в |180 |- |x |- |x |
|строительстве | | | | | |
|на оплату машин, оборудования |190 |16 |x |16 |x |
|и транспортных средств | | | | | |
|на финансовые вложения |200 |5 917 |5 917 |- |- |
|на выплату дивидендов, |210 |2 597 |x |- |- |
|процентов | | | | | |
|на расчеты с бюджетом |220 |34 794 |34 794 |x |- |
|на оплату процентов по |230 |173 713|173 713 |- |- |
|полученным кредитам, займам | | | | | |
|прочие выплаты, перечисления и|250 |20 744 |20 744 |- |- |
|т.п. | | | | | |
|4. Остаток денежных средств на|260 |4 284 |x |x |x |
|конец отчетного периода | | | | | |
|Справочно: | | | | | |
|Из строки 020 поступило по |270 |1 119 |
|наличному расчету (кроме | | |
|данных по строке 100) - всего | | |
|в том числе по расчетам: | | |
|с юридическими лицами |280 |589 |
|с физическими лицами |290 |530 |
|из них с применением | | |
|контрольно - кассовых |291 |1 119 |
|аппаратов | | |
|бланков строгой отчетности |292 |- |
|Наличные денежные средства | | |
|поступило из банка в кассу |295 |14 483 |
|организации | | |
|сдано в банк из кассы |296 |411 |
|организации | | |
Приложение 2
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2001 г.
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
|Наименование показателя |Код |Остаток |Получено |Погашено |Остаток |
| |стр.|на начало| | |на конец |
| | |года | | |года |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
|
