|
| | |46 |50 |80 |80 | |
|1. |Бухгалтерская | | | | | |
| |справка № 1 |72730 | | | |72730 |
|2. |Бухгалтерская | | | | | |
| |справка № 2 | | | | | |
|3. |Реформация баланса | | |66288 |123105 |189393 |
| |Итого: |72730 | |66288 |123105 |262123 |
Бухгалтерский баланс на 1 января.
|№ сч.|Актив |Сумма |№ |Пассив |Сумма |
| | | |сч. | | |
|01 |Основные средства |507260 |02 |Износ осн. средств |103021 |
|04 |НМА |76436 |05 |Износ НМА |25479 |
|10/1 |Материалы |245909 |13 |Износ МБП |143716 |
|10/3 |Топливо |28352 |60 |Расчеты с |1080 |
| | | | |поставщиками | |
|10/5 |Запасные части |198154 |64 |Авансы полученные |151360 |
|12/1 |МБП в запасе |162382 |67 |Расчеты по |16262 |
| | | | |внебюд-жетным | |
| | | | |платежам | |
|12/2 |МБП в эксплуатации |287432 |68/1|Налог на прибыль |27773 |
|19/3 |НДС по приобретенным |2311 |68/2|НДС к уплате в бюджет|73078 |
| |материальным ресурсам| | | | |
|19/4 |НДС по приобретенным |1982 |68/3|Подоходный налог |85660 |
| |МБП | | | | |
|20 |Основное производство|1269927 |68/4|Налог на содержание |11999 |
| | | | |соц.сферы | |
|40 |Готовая продукция |196827 |68/5|Налог на имущество |8176 |
|50 |Касса |7815 |69/1|Пенсионный фонд |238359 |
|51 |Расчетный счет |199331 |69/2|Фонд социального |42964 |
| | | | |страхования | |
|62 |Расчеты с |224074 |69/3|Фонд обязательного |29589 |
| |покупателями и | | |мед. страхования | |
| |заказчиками | | | | |
|71 |Расчеты с |1990 |69/4|Фонд занятости |12329 |
| |подотчетными лицами | | | | |
|76 |Расчеты с дебиторами |4553 |70 |Расчеты по оплате |862102 |
| | | | |труда | |
| | | |76 |Расчеты с кредиторами|26228 |
| | |- |85 |Уставный капитал |1000000 |
| | | |87/1|Добавочн. капитал |86324 |
| | | |88/1|Нерасп.прибыль |33236 |
| | | | |отчетн.года | |
| | | |88/3|Нерасп.прибыль |436000 |
| | | | |прошлых лет | |
| |БАЛАНС |3414735 | |БАЛАНС |3414735 |
Главная книга счет № 01 «Основные средства»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №08 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ 16 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | |490900 | | |
|01.12 |16360 | | | | |16360 |- |507260 | |01.01 |
Главная книга счет № 02 «Износ основных средств»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | | |98180 | |
|01.12 | | | | | | |4841 |- |103021 |01.01 |
Главная книга счет № 04 «Нематериальные активы»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | |76436 | | |
|01.12 | | | | | | | |76436 | |01.01 |
Главная книга счет № 05 «Износ НМА»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | | |25479 | |
| | | | | | | | |- |25479 |01.01 |
|01.12 | | | | | | | | | | |
Главная книга счет № 08 «Капитальные вложения»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | |- |- | |
|01.12 |16360 | | | | |16360 |16360 |- |- |01.01 |
Главная книга счет № 10/1 «Материалы»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №60 |счета №60 |счета №71 |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ 6 |№ 6 |№ 7 |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | |291488 | | |
|01.12 |900 |18360 |250 | | |19510 |65089 |245909 |- |01.01 |
Главная книга счет № 10/3 «Топливо»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | |28352 |- | |
|01.12 | | | | | |- |- |28352 | |01.01 |
Главная книга счет № 10/5 «Запасные части»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | |202144 | | |
|01.12 | | | | | | |3990 |198154 |- |01.01 |
Главная книга счет № 12/1 «МБП в запасе»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
| |счета №60 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |
|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |
| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |
| |№ 6 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |
| | | | | | | | |156386 | | |
|01.12 |10360 | | | | |10360 |4364 |162382 | |01.01 |
Главная книга счет № 12/2 «МБП в эксплуатации»
| |Обороты по дебету |Сальдо | |
| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
|
