|
|инвестиции в дочерние общества | | | |
|инвестиции в зависимые общества |142 |- |- |
|инвестиции в другие организации |143 |- |- |
|займы, предоставленные организациям на срок |144 |- |- |
|более 12 месяцев | | | |
|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 |- |- |
|Прочие внеоборотные активы |150 |- |- |
|ИТОГО по разделу I |190 |940000 |1070099 |
|АКТИВ |Код |На начало |На конец |
| |строк|отчетного |отчетного |
| |и |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Запасы |210 |301300 |299935 |
|в том числе: |211 |110500 |109050 |
|сырье, материалы и др. аналогичные ценности | | | |
|(10, 12, 13, 16) | | | |
|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |
|затраты в незавершенном производстве (издержках|213 |72800 |55645 |
|обращения) | | | |
|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |
|готовая продукция и товары для перепродажи (16,|214 |118000 |135240 |
|40, 41) | | | |
|товары отгруженные (45) |215 |- |- |
|расходы будущих периодов (31) |216 |- |- |
|прочие запасы и затраты |217 |- |- |
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным|220 |- |24306 |
|ценностям (19) | | | |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 |- |- |
|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты) | | | |
|в том числе: |231 |- |- |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |
|векселя к получению (62) |232 |- |- |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (78)|233 |- |- |
|авансы выданные (61) |234 |- |- |
|прочие дебиторы |235 |- |- |
|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |- |2930 |
|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | | | |
|даты) | | | |
|в том числе: |241 |- |- |
|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |
|векселя к получению (62) |242 |- |- |
|задолженность дочерних и зависимых обществ (78)|243 |- |- |
|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |
|взносам в уставный капитал (75) | | | |
|авансы выданные (61) |245 |- |- |
|прочие дебиторы |246 |- |2930 |
|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |250 |- |- |
|в том числе: |251 |- |- |
|займы, предоставленные организациями на срок | | | |
|менее 12 месяцев | | | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |- |- |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- |
|Денежные средства |260 |113400 |10987 |
|в том числе: |261 |500 |955 |
|касса (50) | | | |
|расчетные счета (51) |262 |112900 |10032 |
|валютные счета (52) |263 |- |- |
|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |- |- |
|Прочие оборотные активы |270 |- |- |
|ИТОГО по разделу II |290 |414700 |338158 |
|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |1354700 |1408257 |
|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |
| |строк|отчетного |отчетного |
| |и |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410 |1139860 |1139860 |
|Добавочный капитал (97) |420 |- |- |
|Резервный капитал (86) |430 |93070 |93070 |
|в том числе: |431 |- |- |
|резервы, образованные в соответствии с | | | |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с |432 |- |- |
|учредительными документами | | | |
|Фонд социальной сферы (88) |440 |- |- |
|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |- |- |
|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |
|Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |470 |Х |1064 |
|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |Х |- |
|ИТОГО по разделу III |490 |1232930 |1233994 |
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (92, 95) |510 |- |- |
|в том числе: |511 |- |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |
|через 12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению более чем через 12 |512 |- |- |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |
|ИТОГО по разделу IV |590 |- |- |
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
|Займы и кредиты (90, 94) |610 |- |- |
|в том числе: |611 |- |- |
|кредиты банков, подлежащие погашению в течение | | | |
|12 месяцев после отчетной даты | | | |
|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |- |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Кредиторская задолженность |620 |121770 |174263 |
|в том числе: |621 |10500 |154500 |
|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |
|векселя к уплате (60) |622 |- |- |
|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |- |- |
|обществами (78) | | | |
|задолженность перед персоналом организации (70)|624 |78000 |9629 |
|задолженность перед государственными |625 |30000 |- |
|внебюджетными фондами (69) | | | |
|задолженность перед бюджетом (68) |626 |3200 |1298 |
|авансы полученные (64) |627 |- |- |
|прочие кредиторы |628 |70 |8836 |
|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |
|выплате доходов (75) | | | |
|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |
|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |- |
|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |
|ИТОГО по разделу V |690 |121770 |174263 |
|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |1354700 |1408257 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |
| |строк|отчетного |отчетного |
| |и |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|Арендованные основные средства (001) |910 |- |- |
|в том числе по лизингу |911 |- |- |
|Товарно-материальные ценности, принятые на |920 |- |- |
|ответственное хранение (002) | | | |
|Товары, принятые на комиссию (004) |930 |- |- |
|Списанная в убыток задолженность |940 |- |- |
|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |
|Обеспечения обязательств и платежей полученные |950 |- |- |
|(008) | | | |
|Обеспечения обязательств и платежей выданные |960 |- |- |
|(009) | | | |
|Износ жилищного фонда (014) |970 |- |- |
|Износ объектов внешнего благоустройства и |980 |- |- |
|других аналогичных объектов (015) | | | |
| |990 |- |- |
|Руководитель|__________|____________|Главный |__________|____________|
| |_ |__ |бухгалтер | |_ |
| |(подпись) |(расшифровка| |(подпись) |(расшифровка|
| | |подписи) | | |подписи) |
|“__1” декабря 2002 г. |(квалификационный аттестат |
| |профессионального бухгалтера |
| |от “____” _____________ 200__ г. |
| |№____) |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|
