21) 860 24) 1260
22) 400
ДО 1260 КО 1260
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 43 "Готовая продукция"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 118000
25) 30640 4) 13400
ДО 30640 КО 13400
С на 01.12. 2002 г. 135240
Счет 44 "Расходы на продажу"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
17) 45
ДО 45 КО 0
С на 01.12. 2002 г. 45
Счет 50 "Касса"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 500
7) 78000 8) 3000
12) 500 9) 68000
18) 5 11) 7000
16) 50
ДО 78505 КО 78050
С на 01.12. 2002 г. 955
Счет 51 "Расчетные счета"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 112900
11) 7000 1) 33200
12) 17760 7) 78000
13) 500
19) 11988
35) 3940
ДО 24760 КО 127628
С на 01.12. 2002 г. 10032
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 10500
19) 10512 14) 10512
26) 144000
ДО 10512 КО 154512
С на 01.11.2002 г. 154500
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
2) 17760 12) 17760
ДО 17760 КО 17760
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 3200
1) 3200 3) 2960
20) 1998 6) 336
35) 991 34) 991
ДО 6189 КО 4287
С на 01.11.2002 г. 1298
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 30000
1) 30000 30) 305
31) 2134
32) 274
33) 236
35) 2949
ДО 32949 КО 2949
С на 01.11.2002 г. 0
Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
19) 1476 10) 7000
15) 1476
27) 1836
ДО 1476 КО 10312
С на 01.12. 2002 г. 8836
Счет 80 "Уставный капитал"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 1139860
ДО 0 КО 0
С на 01.12. 2002 г. 1139860
Счет 82 "Резервный капитал"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 93070
ДО 0 КО 0
С на 01.12. 2002 г. 93070
Счет 90 "Продажи"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
2) 17760
3) 2960
4) 13400
5) 1400
ДО 17760 КО 17760
С на 01.12. 2002 г. 0
Счет 99 "Прибыли и убытки"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0
6) 336 5) 1400
ДО 336 КО 1400
С на 01.12. 2002 г. 1064
Счет 02 " Амортизация основных средств "
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 60000
22) 2000
ДО КО 2000
С на 01.12. 2002 г. 62000
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 78000
9) 68000 29) 7620
10) 7000
34) 991
ДО 75991 КО 7620
С на 01.12. 2002 г. 9629
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
Д-т К-т
С на 01.11.2002 г. 0 С на 01.11.2002 г. 70
8) 3000 17) 45
16) 50 18) 5
ДО 3050 КО 50
С на 01.12.2002 г. 2930 С на 01.12. 2002 г. 0
| | |Сальдо на начало | | |
|Код |Наименование|отчетного периода|Обороты за месяц |Сальдо на конец |
|счет|счета | | |отчетного |
|а | | | |периода |
| | |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |
|01 |Основные |1000000 |- |132099 |- |1132099|- |
| |средства | | | | | | |
|02 |Амортизация |- |60000 |- |2000 |- |62000 |
| |основных | | | | | | |
| |средств | | | | | | |
|07 |Оборудование|- |- |121530 |121530 |- |- |
| |к установке | | | | | | |
|08 |Вложения во |- |- |132099 |132099 |- |- |
| |внеоборотные| | | | | | |
| |активы | | | | | | |
|10 |Материалы |110500 |- |9990 |11440 |109050 |- |
|19 |Налог на |- |- |26304 |1998 |24306 |- |
| |добавленную | | | | | | |
| |стоимость по| | | | | | |
| |приобретенны| | | | | | |
| |м ценностям | | | | | | |
|20 |Основное |72800 |- |13440 |30640 |55600 |- |
| |производство| | | | | | |
|25 |Общепроизвод|- |- |2810 |2810 |- |- |
| |ственные | | | | | | |
| |расходы | | | | | | |
|26 |Общехозяйств|- |- |1260 |1260 |- |- |
| |енные | | | | | | |
| |расходы | | | | | | |
|43 |Готовая |118000 |- |30640 |13400 |135240 |- |
| |продукция | | | | | | |
|44 |Расходы на |- |- |45 |- |45 |- |
| |продажу | | | | | | |
|50 |Касса |500 |- |78505 |78050 |955 |- |
|51 |Расчетные |112900 |- |24760 |127628 |10032 |- |
| |счета | | | | | | |
|60 |Расчеты с |- |10500 |10512 |154512 |- |154500 |
| |поставщиками| | | | | | |
| |и | | | | | | |
| |подрядчиками| | | | | | |
|62 |Расчеты с |- |- |17760 |17760 |- |- |
| |покупателями| | | | | | |
| |и | | | | | | |
| |заказчиками | | | | | | |
|68 |Расчеты по |- |3200 |6189 |4287 |- |1298 |
| |налогам и | | | | | | |
| |сборам | | | | | | |
|69 |Расчеты по |- |30000 |32949 |2949 |- |- |
| |социальному | | | | | | |
| |страхованию | | | | | | |
| |и | | | | | | |
| |обеспечению | | | | | | |
|70 |Расчеты с |- |78000 |75991 |7620 |- |9629 |
| |персоналом | | | | | | |
| |по оплате | | | | | | |
| |труда | | | | | | |
|71 |Расчеты с |- |70 |3050 |50 |2930 |- |
| |подотчетными| | | | | | |
| |лицами | | | | | | |
|76 |Расчеты с |- |- |1476 |10312 |- |8836 |
| |разными | | | | | | |
| |дебиторами и| | | | | | |
| |кредиторами | | | | | | |
|80 |Уставный |- |1139860 |- |- |- |1139860|
| |капитал | | | | | | |
|82 |Резервный |- |93070 |- |- |- |93070 |
| |капитал | | | | | | |
|90 |Продажи |- |- |17760 |17760 |- |- |
|99 |Прибыли и |- |- |336 |1400 |- |1064 |
| |убытки | | | | | | |
|Итого |1414700 |1414700 |739505 |739505 |1470257|1470257|
| |
|БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |КОДЫ |
| | |Форма №1 по ОКУД |0710001 |
|на “__1” декабря 2002_ г. |Дата (год, месяц, |2002|12 |1|
| |число) | | | |
|Организация _____ОАО "Одежда"____________________ |по ОКПО| |
|Идентификационный номер налогоплательщика |ИНН | |
|Вид деятельности |по ОКДП| |
|_______________________________________________ | | |
|Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
|______________________ | | |
|_________________________________________________|по ОКОПФ/ОКФС | | |
|_______ | | | |
|Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное |по ОКЕИ |384/385 |
|зачеркнуть) | | |
| | | | |
|Адрес |
|______________________________________________________________________________|
|_____ |
|______________________________________________________________________________|
|___________ |
| | | | |
|Дата утверждения | |
|Дата отправки (принятия) | |
|АКТИВ |Код |На начало |На конец |
| |строк|отчетного |отчетного |
| |и |периода |периода |
|1 |2 |3 |4 |
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
|Нематериальные активы (04, 05) |110 |- |- |
|в том числе: |111 |- |- |
|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |
|обслуживания), иные аналогичные с | | | |
|перечисленными права и активы | | | |
|организационные расходы |112 |- |- |
|деловая репутация организации |113 |- |- |
|Основные средства (01, 02, 03) |120 |940000 |1070099 |
|в том числе: |121 |- |- |
|земельные участки и объекты природопользования | | | |
|здания, машины и оборудование |122 |- |- |
|Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) |130 |- |- |
|Доходные вложения в материальные ценности (03) |135 |- |- |
|в том числе: |136 |- |- |
|имущество для передачи в лизинг | | | |
|имущество, предоставляемое по договору проката |137 |- |- |
|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 |- |- |
|в том числе: |141 |- |- |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|