|
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_
3. Превышение лимита остатка кассы (2-1)
_
___________________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы
в проверяемом периоде ______________________________________________
5. Количество дней превышения лимита __________________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде
(средняя величина) (4:5) _____________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление
кассовых документов
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________
VII. Выводы и предложения
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________
Представитель банка_______________________________________ (Кусова А.В.)
Руководитель предприятия ______________________________________(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер____________________________________________ (Ф.И.О.)
VIII. Распоряжения руководителя банка
по результатам проверки
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
Руководитель учреждения банка
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма 212
Квартальная
Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными
деньгами
по состоянию на 01 апреля 2002 года
Филиал «Омский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79.
|№ |Показатели |Итого |Проверки, произведенные |
|п/п | |гр.4+гр.5 |кредитной совместно|
| | | |с |
| | | |организац. другими |
| | | |орг. |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| |Проверки соблюдения | | | |
| |предприятиями порядка | | | |
| |работы с наличными | | | |
| |деньгами | | | |
|1. |Количество |327 |327 |Х |
| |обслуживаемых | | | |
| |предприятий | | | |
|2. |Количество |300 |300 |Х |
| |контролируемых | | | |
| |предприятий | | | |
|3. |Установлены лимиты |61 |61 |Х |
| |остатка касс | | | |
| |(количество | | | |
| |предприятий) | | | |
|4. |Сумма установленных |1548-76 |1548-76 |Х |
| |лимитов остатка касс | | | |
| |(тыс. руб.) | | | |
|5. |Фактически проверено |40 |40 |Х |
| |(количество | | | |
| |предприятий) | | | |
|6. |Допущено нарушений | | | |
| |включая установленные | | | |
| |совместными проверками| | | |
| |(количество | | | |
| |предприятий), в том | | | |
| |числе: | | | |
|6.1. |Нарушения, | | | |
| |установленные |- |- |- |
| |совместными проверками| | | |
| |(количество | | | |
| |предприятий) | | | |
|7. |Сумма нарушений (тыс. | | | |
| |руб.). в том числе: | | | |
|7.1. |Превышение лимита |- |- |- |
| |остатка кассы | | | |
|7.2. |Несоблюдение |- |- |- |
| |предельных сумм | | | |
| |расчетов наличными | | | |
| |деньгами | | | |
|7.3. |Неоприходование | | | |
| |(неполное |- |- |- |
| |оприходование) денег, | | | |
| |полученных в банке | | | |
|8. |Другие нарушения: | | | |
| |(количество |х |х |Х |
| |предприятий) | | | |
|8.1. |Расходование выручки | | | |
| |без согласования с |- |- |- |
| |банком | | | |
|8.2. |Несоблюдение | | | |
| |согласованных с банком|3 |3 |- |
| |условий расходования | | | |
| |выручки | | | |
|8.3. |Ненадлежащее | | | |
| |оформление кассовых |2 |2 |- |
| |документов | | | |
|2 |Меры, принятые по | | | |
| |результатам проверок | | | |
|9. |Направлено сведений | | | |
| |налоговым органам |- |- |- |
| |(количество | | | |
| |предприятий) | | | |
|10. |Количество взысканных | | | |
| |штрафов, в том числе |- |- |- |
|10.1.|С предприятий |- |- |- |
|10.2.|С руководителей |- |- |- |
| |предприятий | | | |
|11. |Сумма взысканных | | | |
| |штрафов (тыс.руб.) в | | | |
| |том числе: | | | |
|11.1.|С предприятий |- |- |- |
|11.2.|С руководителей |- |- |- |
| |предприятий | | | |
Управляющий филиалом
«Омский» ОАО «Альфа-Банк»
Главный бухгалтер
Информация по форме № 212 представляется нарастающим итогом. По
строкам 1и 2 показываются предприятия, которым в филиале открыты
соответствующие счета. Если одному предприятию открыть несколько счетов, то
это предприятие показывается как одна единица. В строку 1 граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица не включаются.
По строке 2 не отражаются предприятия, которые не контролируются банками по
соблюдению правил работы с наличными деньгами (предприятия, лицевые счета
которых открыты в органах федерального казначейства; представительства
иностранных государств в Российской Федерации, религиозные организации, а
также граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица).
Положением №14-П предусмотрено, что банки обязаны ежегодно устанавливать
всем предприятиям, имеющим кассу и осуществляющим наличные денежные
расчеты, лимит остатка наличных денег в кассе. В связи с этим, по строкам 3
и 4 показываются сведения по предприятиям, которым лимиты остатка кассы
установлены данным банком, с учетом уведомлений предприятий об
установленных им лимитах остатка касс одним из обслуживающих банков (если
предприятие имеет счета в других банках).
По строкам 5,6,6.1,8.1,8.2,8.3,9 – предприятия, проверенные в отчетном
периоде неоднократно, показываются как одна единица.
По строке 7 проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений
соответствующих разделов Справки №0408026.
По строке 9 отражается количество предприятий, о результатах проверок
которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения
налоговым органам.
В строках 10 и 11 отражаются данные о фактически взысканных штрафах на
основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые
органы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАСЧЕТ
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на
расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на 2002 год
____________________________________________________________________________
____
(наименование предприятия)
____________________________________________________________________________
____
(номер расчетного счета)
филиал «Омский» ОАО «Альфа –Банк»
____________________________________________________________________________
____
(наименование учреждения банка)
1. Налично-денежная выручка за последние 3 месяца
_________________тыс.руб.
2. Среднедневная выручка
__________________тыс.руб.
3. Среднечасовая выручка
__________________тыс.руб.
4. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме
расходов на заработную плату и выплаты социального характера)
____________тыс.руб.
5. Среднедневной расход
__________________тыс.руб.
6. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ____дней,
при образовании сверхлимитного остатка(нужное подчеркнуть)
7. Часы работы предприятия с ______час.________мин.
до_________час._________мин.
8. Время сдачи выручки инкассаторам, в кассу банка
(нужное подчеркнуть)
__________час._________мин.
9. Испрашиваемая сумма лимита
__________________тыс.руб.
Просим разрешить расходование выручки на
____________________________________________________________________________
_
____________________________________________________________________________
_
(указать цели расхода)
Руководитель предприятия _______________________________
Главный бухгалтер _______________________________
М.П.
Дата _________________
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме
__________________тыс.руб.
Разрешено расходование выручки
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__
При условии отсутствия задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды всех уровней
Управляющий
филиалом «Омский» ОАО «Альфа-Банк»
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
|
