|
|Итого на центр наблюдения: |161500 |
|1 наблюдаемый объект: |
| |Радиостанция M-130 |1 |15000 |15000 |
| |Модем IM-131G |1 |6000 |6000 |
| |Усиливающая антенна |1 |800 |800 |
|Итого на 1 наблюдаемый объект |21800 |
|50 наблюдаемых объектов |50 |21800 |109000 |
|Сумма затрат на оборудование |270500 |
|(1 центр наблюдения +50 наблюдаемых объектов) | |
Из таблицы 3.1 видно, что единовременные затраты на оборудование для
наблюдения за 50 движимыми объектами составят 270,5 тысяч рублей. Установка
оборудования для увеличения количества наблюдаемых движимых объектов еще на
50 составит дополнительно 32,5 тысячи рублей. Сюда входит стоимость
антенны, радиостанции и радиомодема. При использование адаптера 1PCI-4COM
сумма увеличится до 33,7 тысячи рублей.
Предполагается, что все единовременные затраты возьмет на себя
покупатель системы наблюдения, т.е. эти затраты полностью погасятся сразу
после настройки системы или за период, предусмотренный договором об оплате.
При данном варианте реализации предусмотрена абонентская плата в
пользу ЗАО «ИнфоЛинк97» за услугу предоставления бесперебойной связи в
размере 1000 рублей за 1 наблюдаемый объект. Также планируется предоставить
возможность постепенной оплаты стоимости установленного оборудования,
каждый месяц равными суммами за один год.
Таблица 3.2 - Движение денежных потоков от проекта для корпоративных
клиентов ЗАО «ИнфоЛинк97», в рублях, нарастающим итогом
|Ме-с|Абонентская плата|Оплата |Долг за |Выручка |Прибыль |
|яц |за предоставление|оборудо-|оборудо-вание | | |
| |связи |вания |перед ЗАО | | |
| | | |«ИнфоЛинк97» | | |
|1 |50000 |22541 |247959 |72541 |-197959 |
|2 |100000 |45082 |225418 |145082 |-125418 |
|3 |150000 |67623 |202877 |217623 |-52877 |
|4 |200000 |90164 |180336 |290164 |19664 |
|5 |250000 |112705 |157795 |362705 |92205 |
|6 |300000 |135246 |135254 |435246 |164746 |
|7 |350000 |157787 |112713 |507787 |237287 |
|8 |400000 |180328 |90172 |580328 |309828 |
|9 |450000 |202869 |67631 |652869 |382369 |
|10 |500000 |225410 |45090 |725410 |454910 |
|11 |550000 |247959 |22549 |797951 |527451 |
|12 |600000 |270500 |0 |870500 |600000 |
Из таблицы 3.2 видно, что 1 внедренный проект уже по окончании
четвертого месяца принесет прибыли на сумму 19664 рубля, а за год
полученная прибыль составит 600 тысяч рублей.
За год от начала реализации проекта планируется подключить до 200
наблюдаемых объектов или 4 проекта.
Таблица 3.3 - Планируемая выручка от реализации проектов для
корпоративных клиентов ЗАО «ИнфоЛинк97», руб.
|Период |Кол-во наблюдаемых|Абонентская |Оплата кредита|Итого |
|(кв.) |объектов (шт.) |плата за |на |выручки |
| | |квартал |оборудование | |
|I |50 |150000 |67625 |217625 |
|II |100 |300000 |135250 |435250 |
|III |150 |450000 |202875 |652875 |
|IV |200 |600000 |270500 |870500 |
|Итого выручки за год: |2176250 |
Из таблицы 3.3 видно, что при выполнении плана по внедрению четырех
проектов за год по одному проекту в три месяца выручка от реализации
продукции, товаров, услуг ЗАО «ИнфоЛинк97» составит 2176250 рублей.
При реализации данного проекта дополнительные затраты на технический
персонал, а также на тестирующую аппаратуру и инструменты не требуются. Так
как все необходимое уже имеется в наличии. Так же не требуется и
дополнительный бухгалтер, так как при данном варианте реализации системы
наблюдения за движимыми объектами расчеты будут производиться всего лишь с
шестью дополнительными организациями, включая четырех покупателей,
поставщика радиомодемов и разработчика программного комплекса. ЗАО
«ИнфоЛинк97» является официальным представителем фирмы «Motorola» в
Энск2004ской области, поэтому дополнительных договоров на поставку
радиостанций и усиливающих антенн не требуется.
Таблица 3.4 - Планируемая балансовая прибыль от реализации проекта для
корпоративных клиентов ЗАО «ИнфоЛинк97»
|Период |Кол-во |Количество |Затраты |Выручка |Балансова|
|(кв.) |наблюдаемых |внедренных |(руб.) |(руб.) |я прибыль|
| |объектов |проектов | | |(руб.) |
| |(шт.) |(шт.) | | | |
|I |50 |1 |270500 |217625 |-52875 |
|II |100 |2 |270500 |435250 |164750 |
|III |150 |3 |270500 |652875 |382375 |
|IV |200 |4 |270500 |870500 |600000 |
|Итого балансовая прибыль за год |1094250 |
Из таблицы 3.4 видно, что при выполнении плана по внедрению четырех
проектов за год, по одному в три месяца, уже по итогам второго квартала с
начала внедрения ЗАО «ИнфоЛинк97» получит 164750 рублей балансовой прибыли
дополнительно. А всего за год балансовая прибыль предприятия увеличится на
1094250 рублей. Здесь предполагается, что покупатели будут оплачивать
абонентскую плату, на предоставление услуг связи полностью каждый месяц.
Также они будут рассчитываться и за предоставленное оборудования с оплатой
равными долями каждый месяц в течение всего года.
При внедрении большего количества проектов ЗАО «ИнфоЛинк97» будет
необходимо расширение сервисного центра по обслуживанию, ремонту и
настройке оборудования, что повлечет за собой дополнительные затраты. При
планировании количества внедренных проектов было выявлено, что рынок сбыта
данного проекта ограничен несколькими потенциальными покупателями.
3.1.2 Проект системы наблюдения за движимыми объектами для отдельных
клиентов ЗАО «ИнфоЛинк97»
На рассмотрение также предлагается второй вариант внедрения системы
наблюдения за движимыми объектами для отдельных клиентов. Данный вариант
предусматривает установку двух комплектов оборудования, состоящих из
усиливающей антенны, радиостанции M-130 и радиомодема IM-131G. Один
комплект устанавливается на движимый объект покупателя, второй подключается
к компьютеру в пункте наблюдения, расположенного также у покупателя. На
компьютер пункта наблюдения инсталлируется распространяемая бесплатно
программа «Navigator» фирмы «Borland» для наблюдения за одним движимым
объектом.
При реализации данного варианта от ЗАО «ИнфоЛинк97» требуются
дополнительные единовременные затраты. Во-первых, это подключение растровых
карт г. Энск2004а и прилегающей территории, на которой обеспечивается
надежная радиосвязь к программе «Navigator», и привязка этих карт к системе
координат GPS. Во-вторых, необходимо разработать программное обеспечение,
которое будет преобразовывать полученную от модема через COM-порт
информацию к принятому в программе «Navigator». Это необходимо, так как
программа «Navigator» разработана для отправившихся в путешествие
пользователей мобильных телефонов. Для ориентации на местности телефон
должен быть подключен к Noutbook’ у. Формат передаваемых в этом случае
данных отличается от формата, который передает радиомодем IM-131G.
В случае с использованием программы «TranMaster» данное преобразование
не требуется, как и настройка карт Энск2004а и области. Фирма «Навигатор»
распространяет программу «TranMaster» уже с подробными картами не только
Энск2004а, но и всех городов и областей России, а также с менее точными
картами всего мира.
Таблица 3.5 - Затраты на реализацию одного проекта для отдельных
клиентов ЗАО «ИнфоЛинк97»
|Наименование оборудования |Кол-во |Цена одного |Сумма |
| |требуемых |экземпляра |затрат |
| |экземпляров |оборудования |(руб.) |
| | |(руб.) | |
|Единовременные затраты: |
| |подключение и привязка карт |30000 |
| |разработка программы |16000 |
|Итого по единовременным затратам |46000 |
|Пункт наблюдения: |
| |Компьютер (P-166) |1 |6000 |6000 |
| |Радиостанция M-130 |1 |15000 |15000 |
| |Модем IM-131G |1 |6000 |6000 |
| |Усиливающая антенна |1 |800 |800 |
| |Программа «Navigator» |1 |0 |0 |
|Итого на пункт наблюдения: | 27800 |
Продолжение таблицы 3.5
|Наименование оборудования |Кол-во |Цена одного |Сумма |
| |требуемых |экземпляра |затрат |
| |экземпляров |оборудования |(руб.) |
| | |(руб.) | |
|1 наблюдаемый объект: |
| |Радиостанция M-130 |1 |15000 |15000 |
| |Модем IM-131G |1 |6000 |6000 |
| |Усиливающая антенна |1 |800 |800 |
|Итого на 1 наблюдаемый объект |21800 |
|Сумма затрат (1пункт наблюдения + 1 наблюдаемый объект) |49600 |
|Итоговая сумма затрат |95600 |
Из таблицы 3.5 видно, что ЗАО «ИнфоЛинк97» до начала продажи данного
проекта клиентам необходимо затратить 46 тысяч рублей на подключение и
привязку растровых карт к программе «Navigator» и разработку программы,
форматирующей исходные данные. Затем, при отсутствии у клиента необходимого
оборудования, хотя вполне возможно, что компьютер уже есть, нужно затратить
еще 49 тысяч 600 рублей. Здесь предполагается, что покупатель будет
оплачивать оборудование полностью и сразу при подключении. Абонентская
плата за предоставление услуг связи для одного наблюдаемого объекта
составит 1000 рублей в месяц.
Предполагается, что ЗАО «ИнфоЛинк97» будет реализовывать не менее трех
проектов в месяц.
Таблица 3.6 - Планируемая выручка от реализации проектов для отдельных
клиентов ЗАО «ИнфоЛинк97»
|Месяц |Количество наблюдаемых объектов|Выручка за услуги |
| |(шт.) |связи (руб.) |
|1 |3 |3000 |
|2 |6 |6000 |
|3 |9 |9000 |
|4 |12 |12000 |
|5 |15 |15000 |
|6 |18 |18000 |
|7 |21 |21000 |
|8 |24 |24000 |
|9 |27 |27000 |
|10 |30 |30000 |
|11 |33 |33000 |
|12 |36 |36000 |
|Итого выручки |234000 |
Из таблицы 3.6 видно, что при выполнении плана по подключению 10
проектов за год выручка от реализации продукции, товаров, услуг ЗАО
«ИнфоЛинк97» увеличится на 234 тысячи рублей.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|
