- годовой выпуск продукции в оптовых ценах  2219543. 192 0 млн. р - себестоимость годового выпуска  2175634. 549 0 млн. р - прибыль от реализации товарной продукции  243907. 99 0 млн. р - уровень рентабельности производства  235 0%

    - срок окупаемости капитальных вложений  23. 09 0 года
    Таким образом, ожидаемые финансовые результаты свидетельст
    - 10

вуют о целесообразности и экономической эффективности разрабатыва емого проекта, возможности выгодных капиталовложений и получения высокой прибыли уже в первые года работы нового предприятия. Срок окупаемости данного проекта значительно ниже нормативного (6 лет).

    - 11
     2II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ.

Продукцией проектируемого завода является специальный рас точный станок. Для определения удельного веса данного изделия в обьеме выпуска металлообрабатывающих станков в наличном парке ме таллообрабатывающего оборудования используются данные таблиц 1 и 2, [1]. Удельный вес расточных станков в наличном парке оборудова ния - 2. 1% уточняется до 0. 42% (2. 1/5). Удельный вес расточных станков в выпуске станков 3. 1% уточняется до 0. 62% (3. 1/5). Составляем баланс производства и распределения расточных станков. Данные станки используются в машиностроении и металлооб работке, а также в прочих отраслях. Парк станков, используемых в машиностроении и металлообработке составляет 70% от всего станоч ного парка, в прочих отраслях применяются 30% всего станочного парка.

    Определение потребностей в новых станках:
    Od = (Пdn*Кр/Кпр - Пdн)+Пdизн (шт/год)
    где:

Оd - потребность в новых станках d-го вида на расширение и на замену изношенного оборудования.

Пdн - наличный парк станков d-го вида на начало планируемого периода.

Кр - коэффициент, учитывающий рост обьема продукции у потреби телей, производимой на данном оборудовании за пятилетний период (год).

Кпр - коэффициент роста производительности оборудования - 1. 2. Пdизн - количество станков d-го вида, выбывающих из-за износа.

    Пdизн= Пdн*Нар/100
    где:

Нар - среднегодовая норма амортизации на полное восстановление

    - 12
    станков. В машиностроении 8%, в прочих отраслях 5%.

При расчете исходим из того, что в 1991 году и последующих годах выпуск металлообрабатывающих станков составляет 160000 штук. Парк станков, занятых в прочих отраслях 4-6% от выпуска данных станков.

Для машиностроения и металлообработки потребность в станках в среднегодовом исчислении на расширение парка оборудования равна:

    Оdрасш= (4000000*70*0. 42*1. 3/100*100*1. 2
    - 4000000*70*0. 42/100*100): 5 = 196 шт

Эта цифра принимается и на 1995 год. Среднегодовая потреб ность в новых станках на замену выбывших из-за износа равна:

    Оdизн = 4000000*70*0. 42*8/100*100*100 = 941 шт

Для прочих отраслей среднегодовая потребность в станках на расширение парка, в том числе и для 1997 года:

    Оdрасш = 160000*0. 62*6/100*100 = 60 шт
    На замену выбывающих станков:
    Оdизн = 4000000*30*0. 42*5/100*100*100 = 252 шт

Общая потребность в специальных расточных станках на 1997 год составляет 1449 станков.

Определим источники удовлетворения данной потребности, то есть ресурсовую часть баланса оборудования.

    Источники :

1) выпуск продукции на действующих машиностроительных заводах;

    - 13
    2) прирост продукции на действующих заводах на 10 - 12%;
    3) капитальное строительство нового завода;

Баланс производства и распределения расточных станков на 1997 год представлен в таблице 1.

    Таблица 1.

г==============================T===============================¬ ¦ РЕСУРСЫ ¦ ПОТРЕБЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ (распределение), шт ¦ ¦==============T=======T=======+===============T=======T=======¦ ¦ Показатели ¦Кол-во ¦Уд. вес ¦ Показатели ¦Кол-во ¦Уд. вес ¦ ¦==============+=======+=======+===============+=======+=======¦ ¦ Производство ¦ ¦ ¦Для машиностр. и¦ ¦ ¦ ¦ (выпуск) ¦ ¦ ¦металлооб-ки : ¦ ¦ ¦ ¦ станков ¦ 992 ¦ 68. 5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦160000*0. 6/100¦ ¦ ¦ На расширение ¦ 196 ¦ 13. 5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ парка ¦ ¦ ¦ ¦ Прирост вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска за счет ¦ ¦ ¦ На замену ¦ ¦ ¦ ¦отгтехмеропри-¦ 100 ¦ 6. 9% ¦ устаревшего ¦ ¦ ¦ ¦ятий ¦ ¦ ¦ оборудования ¦ 941 ¦ 65% ¦ ¦ 992*10/100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Для прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслей : ¦ ¦ ¦ ¦ Прирост вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска за счет ¦ 357 ¦ 24. 6% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. строит-ва ¦ ¦ ¦ На расширение ¦ 60 ¦ 4. 1% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ На замену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выбытия ¦ 252 ¦ 17. 4% ¦ L==============¦=======¦=======¦===============¦=======¦======= Итого : 1449 100% Итого: 1449 100%

    - 14

Сравнение расходной части баланса с ресурсной позволяет оп ределить величину дефицита в оборудовании, покрываемую за счет ка питально строительства. В данном случае это 357 шт, то есть : 1449 - (992 + 100) = 357 шт.

Для определения дополнительной производственной мощности станкостроительного завода, которая должна быть обеспечена в 1997 году, потребность в оборудовании, покрываемая за счет капитального строительства делится на коэффициент использования мощности, кото рый равен 0. 8.

    357/0. 8 = 446 станка.

Вывод: Для удовлетворения потребности в расточных станках должен быть построен один завод с минимальной мощностью 800 шт/год. Это и есть проектная производственная мощность завода.

    - 15
     2III ВЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЙОНА И ПУНКТА
     2СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.

Продукция проектируемого завода предназначена для удовлетво рения потребностей заводов в металлообрабатывающем оборудовании для машиностроительных и прочих отраслей народного хозяйства. Ос новные потребители данной продукции - предприятии Западной Сибири и Урала. Проведем сравнительный анализ двух городов предлагаемых для строительства данного завода: город Тайга (Западная Сибирь) и город Сысерть (Урал).

Экономическим критерием выбора оптимального варианта разме щения является минимум приведенных затрат:

    Зпрi = Фi+ti+Тi+Ен*Кiсм,
    где:

Зпрi - приведенные затраты по i-му варианту Фi - фонд зарплаты с учетом районного коэффициента

    Фi = ЕФ*аiз
    где:
    аiз - районный коэф. зарплаты.

ti+Тi - текущие годовые транспортные затраты на перевозку мате риалов и полуфабрикатов (ti), а также готовой продук

    ции (Тi)

Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности (0. 15)

Кiсм - обьем капитальных вложений на строительно-монтажные ра боты с учетом тарифного коэффициента:

    Кiсм = Ксмр*Viсм
    где:

Viсм - тарифный коэффициент стоимости строительно-монтажных работ

    - 16

Примечание: Так как Урал и Западно-Сибирский район имеют одина ковые тарифные (Viсм) и районные (аiз) коэффициенты стоимости строительно - монтажных работ, то расчет по минимуму приведенных затрат не проводим. Однако этот коэффициент будет учтен пи опреде лении объема капитальных вложений в строительно-монтажные работы после окончательного выбора района и пункта размещения завода.

Таблица 2. Транспортные показатели по снабжению заводов материалами и полуфабрикатами.

г===========T=============T=========================T===========================¬ ¦ Материалы ¦ Количество ¦ Тайга ¦ Сысерть ¦ ¦ и п/ф ¦на программу ¦=========T=======T=======+==========T========T=======¦ ¦ ¦ т. ¦ база ¦рассто-¦грузо- ¦ база ¦ рассто-¦грузо- ¦ ¦ ¦ ¦снабжения¦яние, км¦оборот, ¦ снабжения¦яние, км¦оборот, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ткм ¦ ¦ ¦ ткм ¦ ¦===========+=============+=========+=======+=======+==========+========+=======¦ ¦Литье (сер. ¦ 13*800=10400¦ Новоси- ¦ 150 ¦1560000¦ Екатерин-¦ 40 ¦ 416000¦ ¦ чугун) ¦ ¦ бирск ¦ ¦ ¦ бург ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стальной ¦ 7*800=5600 ¦ Новокуз-¦ 300 ¦1680000¦ Челябинск¦ 200 ¦1120000¦ ¦ прокат ¦ ¦ нецк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Цветные ¦ 0. 03*800=24 ¦ Новоси- ¦ 150 ¦ 3600 ¦ Сысерть ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ металлы ¦ ¦ бирск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Электромо ¦ 0. 08*800=64 ¦ Кемерово¦ 120 ¦ 7680 ¦ Лысьва ¦ 210 ¦ 13440 ¦ ¦ торы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Метизы и ¦ 0. 05*800=40 ¦ Новоси- ¦ 150 ¦ 6000 ¦ Екатерин-¦ 40 ¦ 1600 ¦ ¦подшипники ¦ ¦ бирск ¦ ¦ ¦ бург ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Электроап-¦ 0. 12*800=96 ¦ Кемерово¦ 120 ¦ 11520 ¦ Екатерин-¦ 40 ¦ 3840 ¦ ¦ паратура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бург ¦ ¦ ¦ L===========¦=============¦=========¦=======¦=======¦==========¦========¦======= Итого: 16224 3268800 1554880

    - 17
    Стоимость

перевозок 3268800*0. 12*3. 5=1372896 1554880*0. 12*3. 5=653049. 6

0. 12 р - стоимость перевозок одного тоннокилометра материалов. 3. 5 - коэффициент удорожания транспортно-заготовительных расходов.

    Таблица 3.

Транспортные показатели по сбыту готовой продукции потребителям г=========T=========T=======T============T==================T==================¬ ¦Экономи- ¦Условный ¦Уд. вес ¦ Кол-во ¦ Тайга ¦ Сысерть ¦ ¦ческий ¦транспор-¦р-на в ¦ грузов ¦========T=========+========T=========¦ ¦район ¦тный ¦потреб-¦-----T------¦рассто- ¦ст-ть ¦рассто- ¦ст-ть ¦ ¦потребле-¦центр ¦лении ¦ шт ¦ т ¦яние км ¦перевозок¦яние км ¦перевозок¦ ¦ния ¦ ¦прод. ¦ ¦ ¦ ¦гот. прод. ¦ ¦гот. прод. ¦ ¦=========+=========+=======+=====+======+========+=========¦========+=========¦ ¦Западная ¦Новоси- ¦ 25. 0 ¦ 200 ¦ 3500 ¦ 150 ¦ 6650 ¦ 1380 ¦ 31500 ¦ ¦Сибирь ¦бирск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кемерово ¦ 15. 0 ¦ 120 ¦ 2100 ¦ 120 ¦ 3990 ¦ 1560 ¦ 21000 ¦ ¦ ¦Томск ¦ 15. 0 ¦ 120 ¦ 2100 ¦ 30 ¦ 2730 ¦ 1440 ¦ 18900 ¦ ¦---------+---------+-------+-----+------+--------+---------+--------+---------¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 55. 0 ¦ 440 ¦ 7700 ¦ - ¦ 13370 ¦ - ¦ 71400 ¦ ¦---------+---------+-------+-----+------+--------+---------+--------+---------¦ ¦Урал ¦Челябинск¦ 15. 0 ¦ 120 ¦ 2100 ¦ 1500 ¦ 18900 ¦ 200 ¦ 3990 ¦ ¦ ¦Екатерин-¦ 20. 0 ¦ 160 ¦ 2800 ¦ 1500 ¦ 25200 ¦ 40 ¦ 3640 ¦ ¦ ¦ бург ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермь ¦ 10. 0 ¦ 80 ¦ 1400 ¦ 2100 ¦ 17500 ¦ 250 ¦ 3500 ¦ ¦---------+---------+-------+-----+------+--------+---------+--------+---------¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 45. 0 ¦ 360 ¦ 6300 ¦ - ¦ 61600 ¦ - ¦ 11130 ¦ L=========¦=========¦=======¦=====¦======¦========¦=========¦========¦========= Всего: 100. 0 800 74970 82530 Грузооборот (ткм):  2 11130000 12012000

    - 18
     2IV ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ
     2ПРЕДПРИЯТИЮ.

 _ 2IV. 1  0Определение годовой потребности проектируемого предприя  _тия в материалах, а также суммарной массы отправляемой потребите  _лям готовой продукции.

    Годовая потребность:
    - в литье: 13000*800 = 10400000
    - в стальном прокате: 7000*800 = 5600000
    - в цветных металлах: 30*800 = 24000
    - в подшипниках и метизах: 50*800 = 40000

Суммарная масса отправленной потребителям готовой продукции 17. 5*800 2  0= 14000 тонн.

     _ 2IV. 2  0Объем и структура капитальных вложений.
    К = УКВ*N*m
    где N - мощность, шт
    m - масса станка

С учетом коэффициента удорожания удельных капитальных вложе ний (k=6) расчитываем обьем капитальных вложений:

    К = 1200*800*17. 5*6 = 100800 тыс. руб

Технологическая структура капитальных вложений зависит от формы воспроизводства и для нового строительства капитальные вло жения распределяются следующим образом:

    Ксмр 70% - строительно-монтажные работы;
    Коб 30% - расходы на оборудование;
    - 19
    К = Ксмр+Коб
    Ксмр 2  0= 0. 7*100. 8 = 70. 56 млн. руб
    Коб = 0. 3*100. 8 = 30. 24 млн. руб
    С учетом i-го экономического района:
    Кi 2  0= Ксмр*Viсм + Коб = Кiсм+Коб
    При строительстве в городе Тайге:
    К1см = 70. 56*1. 2 = 84. 672 млн. руб
    К1 2  0= 84. 672 + 30. 24 = 114. 912 млн. руб
    При строительстве в городе Сысерть:
    К2см = 70. 56*1. 16 = 81. 8496 млн. руб
    К2 = 81. 8496 + 30. 24 = 112. 0896 млн. руб
     _ 2IV. 3  0Определение показателей по труду проектируемого
     _предприятия.
     2IV. 3. 1 0 Численность работающих (по категориям).
    Численность основных рабочих.
    Росн = tшт*N/Fэ(g)*Kв
    где tшт - трудоемкость изделия, часы;
    N - годовая программа выпуска, шт;
    Fэ(g) - эффективный (действительный) фонд времени одного
    рабочего, часы Fэ(g) = 1826 часов;
    Кв - коэффициент выполнения норм времени рабочего;
    - 20
    Росн = 8000*800/1826*1. 1 = 3186 чел
    Численность вспомогательных рабочих (63%):
    Рвсп = 3186*0. 63 = 2007 чел
    Р = Росн + Рвсп = 3186 + 2007 = 5193 чел
    Численность служащих (35%):
    Рслуж = 5193*0. 35 = 1817 чел
     2IV. 3. 2  0Прямая заработная плата.
    1) Основных рабочих:
    Зпо = tшт*So*N
    где Sо - среднечасовая тарифная ставка основных рабочих;
    Зпо = 8000*0. 785*4*800 = 20096000 руб
    (коэффициент удорожания = 4)
    2) Вспомогательных рабочих:
    Зпв = Рспис*Fэ*Sв ,

где Sв - среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих;

    Зпв = 2007*1826*0. 77*4 = 11287528. 56 руб
    3) Служащих:
    Зпслуж = Рслуж*Зо*12*Кзп
    - 21
    где Зо - среднемесячный оклад служащих;

Кзп - коэффициент по зарплате, учитывающий долю по прямой зарплате (0. 93);

    Зпслуж = 1817*195*12*0. 93 = 3954155. 4 руб
     2IV. 3. 3 0 Доплаты к прямой зарплате
    - основных рабочих (премия 30%) = 6028. 8 тыс. руб
    - вспомогательных рабочих (35%) = 3950. 6 тыс. руб
    - служащих (50%) = 1977. 1 тыс. руб
     2IV. 3. 4 0 Дополнительная заработная плата
    - основных рабочих (26% от основной ЗП) = 5224. 96 тыс. руб
    - вспомогательных рабочих (26%) = 2934. 757 тыс. руб
    - служащих (7%) = 276. 79 тыс. руб
    Среднемесячная заработная плата расчитывается по
    формуле:
    З = Фi/12*k
    где:
    Фi - суммарный фонд ЗП с учетом районной надбавки
    k - среднесписочная численность
    - 22
    Таблица 4.
    Показатели по труду проектируемого предприятия.

Страницы: 1, 2