|
Внутрихозяйственные расчёты по доходам от перевозок предприятий
железной дороги 79.3
|Дебет |Кредит |
|449,2 | |
|87. 9520 |78. 2700 |
| |88. 29 |
| |89. 6820 |
|Итого 9520 | |
| |9549 |
|420,2 | |
Внутрихозяйственные расчёты по отчислениям на капитальные вложения
79.7
|Дебет |Кредит |
|32 | |
|88. 29 | |
|61 | |
Прочие расходы 79.9
|Дебет |Кредит |
|8.2. 12 |8.1. 75 |
|79.9. 84,8 |83. 45,8 |
|82. 87,6 |25.2. 84,8 |
|Итого 184,4 | 205,6|
| |21,2 |
Прибыли или убытки 80
|Дебет |Кредит |
|15.1. 53 |9.6. 9,4 |
|15.2. 0,7 |10.7. 1,2 |
|11.5. 53,9 |15.3. 0,8 |
|80. 0,8 |19.6. 14,5 |
|85.3. 4,2 |21.3. 5 |
|94.5. 0,1 |12.5. 25 |
|104. 19 |30.6. 10,1 |
|69. 2,4 |64. 14,1 |
|109. 4588,7 |72.2. 2,3 |
|110. 1355 |73.1. 0,5 |
| |73.2. 3 |
| |85.2. 1,2 |
| |98. 1,2 |
| |106. 5989,5 |
|Итого 6077,8 | |
| |6077,8 |
Использование прибыли 81
|Дебет |Кредит |
|86.2. 2,5 |109. 4588,7 |
|103.1. 20,5 | |
|103.2. 56 | |
|107. 4192,7 | |
|54. 317 | |
|Итого 4588,7 | |
| |4588,7 |
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и балансовой
стоимостью по недостачам ценностей 83.3
|Дебет |Кредит |
| |7 |
|85.2. 1,2 |71.2. 4,6 |
|72.2. 2,3 | |
|Итого 3,5 | 4,6|
| |8,1 |
Недостачи и потери от порчи ценностей 84
|Дебет |Кредит |
|68. 15.7 |69. 2,4 |
|81. 10,4 |70. 1,9 |
|94.5. 0,2 |71.1. 11,4 |
| |85.1. 4,2 |
|Итого 26,3 | 19,9 |
|6,4 | |
Уставной капитал 85
|Дебет |Кредит |
| |52723,8 |
| |52723,8 |
Безвозмездно полученные и переданные ценности (кредит) 87.3
|Дебет |Кредит |
| |101,5 |
| |7. 58 |
| |159,5 |
Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года 88.1
|Дебет |Кредит |
|67.2. 1,3 |110. 1355 |
|110. 1353,7 | |
|Итого 1355 | |
| |1355 |
Нераспределённая прибыль (убыток) прошлых лет 88.2
|Дебет |Кредит |
| |40,6 |
| |110. |
| |1353,7 |
| |1394,3 |
Фонд накопления 88.3
|Дебет |Кредит |
| |86,5 |
| |103.1. 20,5 |
| |107 |
Фонд потребления 88.5
|Дебет |Кредит |
| |200,5 |
|54. 317 |103.2. 56 |
|55.1. 17,1 |54. |
| |317 |
|55.2. 88,8 | |
|55.3. 4,8 | |
|55.4. 11,4 | |
|Итого 439,1 | |
| |373 |
| |134,4 |
На ремонт собственных основных средств 89.5
|Дебет |Кредит |
| |425 |
| |50. 16|
| | 441 |
Краткосрочные кредиты банка 90
|Дебет |Кредит |
| |152 |
|79.1. 52 |77. 52|
| | 152 |
Сальдо – оборотная ведомость по счетам синтетического учёта за месяц
|Номер |Наименование |Сальдо на |Обороты за |Сальдо на конец|
| |счёта и |начало месяца |месяц |месяца |
|(суб) |субсчёта | | | |
|счёта | | | | |
| | |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |
|01 |Основные | | | | | | |
| |средства |58500 | |1132,9 |296,9 |59336 | |
|02 |Износ | | | | | |12459,4|
| |основных | |12500 |125 |84,4 | | |
| |средств | | | | | | |
|04 |Нематериаль- | | | | | | |
| |ные активы |1800 | | |41 |1759 | |
|05 |Амортизация | | | | | | |
| |нематериаль- | |250 |13 |0,8 | |237,8 |
| |ных активов | | | | | | |
|06.1 |Паи и акции | 900 | | 210 | 70| 1040 | |
|08.4 |Приобретения | | | | | | |
| |отдельных |--- |--- |999,9 |999,9 |--- |--- |
| |объектов ОС | | | | | | |
|10.1 |Сырьё и | | | | | | |
| |материалы |430 | |76,7 |506,6 |0,1 | |
|10.3 |Топливо | 220 | | | | 3,2| |
| | | | | |216,8 | | |
|10.4 |Тара и тарные| | | | | | |
| |материалы |1 | | | |1 | |
|10.5 |Запасные | | | | | | |
| |части |100 |--- |119 |218 |1 | |
|10.7 |Прочие | | | | | | |
| |материалы |--- |--- | | | | |
|12.1 |МБП в запасе | 90 | | | | | |
| | | | |137,3 |146,8 |80,5 | |
|12.2 |МБП в | | | | | | |
| |эксплуатации |350 | |64,9 |46,2 |368,7 | |
|13 |Износ МБП | | 175| 32,3| | | |
| | | | | |33,1 | |175,8 |
|16.1 |Отклонения в | | | | | | |
| |стоимости | | | | | | |
| |сырья и |7,5 |--- |15,2 |22 |0,7 | |
| |материалов | | | | | | |
|16.3 |Отклонения в | | | | | | |
| |стоимости |6 | | |5,9 |0,1 | |
| |топлива | | | | | | |
|16.5 |Отклонения в | | | | | | |
| |стоимости |24 | | |24 |--- |--- |
| |запчастей | | | | | | |
|16.6 |Отклонения в | | | | | | |
| |стоимости МБП|12 | |6,2 |2,7 |15,5 | |
|19.1 |НДС при | | | | | | |
| |осуществле | | | | | | |
| |-нии |120 | |162,7 |33,5 |249,2 | |
| |капитальных | | | | | | |
| |вложений | | | | | | |
|19.2 |НДС по | | | | | | |
| |приобретённым| | | | | | |
| |нематериаль-н|30 | | |4,8 |25,2 | |
| |ых активов | | | | | | |
|19.3 |НДС по | | | | | | |
| |приобретён-ны| | | | | | |
| |м |100 | |32,3 |48,7 |83,6 | |
| |материальным | | | | | | |
| |ресурсам | | | | | | |
|19.4 |НДС по | | | | | | |
| |приобретённым|50 | |10,8 |4,9 |55,9 | |
| |МБП | | | | | | |
|20.1 |Основное | | | | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|
