|
|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58,82) в том |250|11875 |21007 |
|числе: | | | |
|инвестиции в зависимые общества |251| | |
|собственные акции, выкупленные у акционеров |252| | |
|прочие краткосрочные финансовые вложения |253|11875 |21007 |
|Денежные средства в том числе: |260|1793 |3198 |
|касса (50) |261|77 |39 |
|расчетные счета (51) |262|14 |19 |
|валютные счета (52) |263|1090 |16 |
|прочие денежные средства (55,56,57) |264|612 |3124 |
|Прочие оборотные активы |270| | |
|Итого по разделу 11 |290|483531|775315|
|IN. УБЫТКИ | | | |
|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |310| | |
|Убыток отчетного года |320| | |
|Итого по разделу III |390| | |
|БАЛАНС (сумма строе 190+290+390) |399|432912|456419|
| | |7 |4 |
|ПАССИВ |Код|На |На |
| |стр|начало|конец |
| |. |года |года |
|1 |2 |3 |4 |
|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
|Уставный капитал (85) |410|1105 |1105 |
|Добавочный капитал (87) |420|360328|360317|
| | |8 |7 |
|Резервный капитал (86) в том числе: |430|180 |180 |
|резервные фонды, образованные в соответствии с |431|180 |180 |
|законодательством | | | |
|резервы, образованные в соответствии с учредительными |432| | |
|документами | | | |
|Фонды накопления (88) |440|1291 | |
|Фонд социальной сферы (88) |450|256564|269026|
|Целевые финансирование и поступления (96) |460|21555 |24989 |
|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |470|— |— |
|Нераспределенная прибыль отчетного года |480|< |1724 |
|Итого по разделу IV |490|388398|390020|
| | |3 |1 |
|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (92,95) в том числе: |510|2137 |1869 |
|кредиты банков, подлежащие погашению более чем 12 |511|2120 |1852 |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 |512|17 |17 |
|месяцев после отчетной даты | | | |
|Прочие долгосрочные пассивы |520|— |— |
|Итого по разделу V |590|2137 |1869 |
|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
|Заемные средства (90,94) в том числе: |610|39568 |45389 |
|кредиты банков |611|30808 |38287 |
|прочие займы |612|8760 |7102 |
|Кредиторская задолженность в том числе: |620|397038|616113|
|поставщики и подрядчики (60,76) |621|119113|204762|
|векселя к уплате (60) |622|4959 |1528 |
|задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |623|— |— |
|(78) | | | |
|по оплате труда (70) |624|21030 |61935 |
|по социальному страхованию и обеспечению (69) |625|57076 |75243 |
|задолженность перед бюджетом (68) |626|130996|159582|
|авансы полученные (64) |627|1905 |1048^ |
|прочие кредиторы |628|61959 |112015|
|Расчеты по дивидендам (75) |630|248 |217 |
|Доходы будущих периодов (83) |640|251 |— |
|Фонды потребления (88) |650|5548 | |
|Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |660|— |— |
|Прочие краткосрочные пассивы |670|354 |405 |
|Итого по разделу VI |690|443007|662124|
|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699|432912|456419|
| | |7 |4 |
Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Приложение 2
Отчет о финансовых результатах
Приложение 3
Отчет о движении капитала
Приложение 4
Отчет о движении денежных средств
Приложение 5
Приложение к бухгалтерскому балансу
Приложение 6[15]
Анализ состава и структуры имущества предприятия
| |На начало |На конец |Изменение за|% к |
| |года |года |год |измен|
| |(периода) |(периода) |(период) (+;|ению |
|Размещение имущества | | |-) |итога|
| | | | |актив|
| | | | |а |
| | | | |балан|
| | | | |са |
| | | | | | |% к | |
| |тыс. |% к |тыс. |% к |тыс. |итогу| |
| |руб. |итогу|руб. |итогу|руб. |на | |
| | | | | | |начал| |
| | | | | | |о | |
| | | | | | |года | |
| | | | | | |(пери| |
| | | | | | |ода) | |
|Методика расчета |Из |rp.l |Из |гр.З |гр.З-|rp.5 |гр.5 |
| |балан|x 100|балан|х 100|гр.1 |x 100|х 100|
| |са | |са |итог | |итог |итог |
| | |итог | |гр.З | |гр.1 |гр.5 |
| | |гр.1 | | | | | |
|Иммобилизованные средства | | | | | | | |
|Нематериальные активы |— |— |— |— |— |— |— |
|Основные средства |2505 |51,43|3004 |52,13|+499 |+10,2|+56,0|
| | | | | | |4 | |
|Незавершенные капитальные |100 |2,05 |150 |2,60 |+50 |+1,03|+6,0 |
|вложения | | | | | | | |
|Долгосрочные финансовые |220 |4,52 |300 |5,21 |+80 |+1,64|+9,0 |
|вложения | | | | | | | |
|Расчеты с учредителями |— |— |— |— |— |— |— |
|Прочие внеоборотные активы |— |— |— |— |— |— |— |
|Итого: |2825 |58,00|3454 |59,94|+629 |+12,9|+71,0|
| | | | | | |1 | |
|Мобильные (оборотные) | | | | | | | |
|средства | | | | | | | |
|Запасы и затраты |1490 |30,59|1669 |28,97|+179 |+3,67|+20,0|
|Расчеты с дебиторами |394 |8,09 |413 |7,17 |+19 |+0,39|+2,0 |
|Авансы поставщикам и |- |— |— |— |— |— |— |
|подрядчикам | | | | | | | |
|Краткосрочные финансовые |45 |0,92 |60 |1,04 |+15 |+0,31|+1,7 |
|вложения | | | | | | | |
|Денежные средства |117 |2,40 |166 |2,88 |+49 |+1,01|+5,3 |
|Прочие оборотные активы |— |— |— |— |— |— |— |
|Итого: |2046 |42,00|2308 |40,06|+262 |+5,38|+29,0|
|Убытки |— |— |— |— |— |— |— |
|Всего: |4871 |100,0|5762 |100,0|+891 |+18,2|100,0|
| | | | | | |9 | |
Приложение 7[16]
Оценка состояния запасов и затрат
| |Фактиче|Фактиче|Нормати|Отклонение |
| |ские |ские |в |(+;-) тыс. руб.|
|Материальные оборотные средства|остатки|остатки|на | |
| |на |на |конец | |
| |начало |конец |года | |
| |года |года |(период| |
| |(период|(период|а) | |
| |а) |а) тыс.|тыс. | |
| |тыс. |руб. |руб. | |
| |руб. | | | |
| | | | |от |от |
| | | | |прошлог|нормати|
| | | | |о года |ва |
| | | | |(период| |
| | | | |а) | |
|Производственные запасы |862 |995 |800 |+133 |+195 |
|Малоценные и |53 |66 |60 |+13 |+6 |
|быстроизнашивающиеся предметы | | | | | |
|Незавершенное производство |218 |248 |200 |+30 |+48 |
|Расходы будущих периодов |20 |39 |20 |+19 |+19 |
|Готовая продукция |337 |321 |300 |-16 |+21 |
|Товары |— |— |— |— |— |
|Издержки обращения на остаток |— |— |— |— |— |
|товара | | | | | |
|Итого: |1490 |1669 |1380 |+179 |+289 |
Приложение 8[17]
Оценка состава и структуры источников средств предприятия
| |На начало |На конец |Изменение за|% к |
| |года |года |год (период)|измен|
|Источники средств |(периода) |(периода) |(+;-) |ению |
| | | | |пасси|
| | | | |ва на|
| | | | |конец|
| | | | |года |
| | | | | | |% к | |
| |тыс. |% к |тыс. |% к |тыс. |итогу| |
| |руб. |итогу|руб. |итогу|руб. |на | |
| | | | | | |начал| |
| | | | | | |о | |
| | | | | | |года | |
| | | | | | |(пери| |
| | | | | | |ода) | |
|Методика расчета |пасси|гр.1 |пасси|гр.З |гр.З-|rp.5 |гр.5 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
