Организация и планирование предприятий связи

1. Планирование доходов от основной деятельности РУЭС

Структура доходов от основной деятельности по электросвязи включает доходы:

От местной телефонной связи (ГТС, СТС)

Междугородной телефонной связи

Телеграфной связи

Радиофикации

Передачи данных и телематической службы (в доходах от основной деятельности

РУЭС - доходы от этого вида связи не планируются).

Источниками образования доходов по телеграфной и междугородной связи

является исходящий платный обмен, по ГТС, СТС и радиофикации - абонентские

устройства (каналы связи), предоставляемые потребителям в длительное

пользование за отдельную плату.

1.1. Планирование исходящего платного обмена и количества каналов

(устройств) местной телефонной связи и радиофикации

Доходы, образуемые за счет исходящего платного обмена, планируются исходя

из количества обмена и соответствующих тарифов. Доходы от пользования

каналами связи планируются исходя из количества и соответствующих тарифов –

абонементной платы. Тарифы дифференцируются:

. По группам потребителей: общественное производство (организации,

предприятия, учреждения) и население.

. По принципу административно – территориального деления: город (ГП) и

сельская местность.

Исходящий платный обмен планируется по телеграммам и междугородним

телефонным разговорам (МТР) и осуществляется на основе исходных данных и

предполагаемых изменений в спросе на услуги электросвязи:

[pic]; (1)

[pic]; (2)

где: [pic] – исходящий платный обмен по телеграммам и МТР;

[pic] – планируемый темп роста (снижения)

Запланированный исходящий платный обмен распределим по группам

потребителей. Результаты оформим в табл. 1

Таблица 1

Исходящий платный обмен на планируемый год

|Наименование |Прошлый |Отчетный |Соотноше-ни|Темп роста|План |

|показателей |период |период |е отч./пр. |по плану %| |

| | | |% | | |

|Телеграммы, всего, в |4100 |3600 |87.8 |87.8 |3161 |

|т.ч. | | | | | |

|от населения |3362 |2952 | | |2592 |

|от общ. пр–ва |738 |648 | | |569 |

|МТР, всего, в т.ч. |1000 |1650 |165 |165 |2723 |

|от населения |437 |721 | | |1190 |

|от общ. пр–ва |563 |929 | | |1533 |

Средняя доходная такса (СДТ) по исходящему платному обмену (телеграммам и

МТР) определяется отношением доходов к исходящему платному обмену (за

отчетный год):

[pic] (3)

СДТ на планируемый год определяется по группам потребителей на основе СДТ

отчетного года и индекса роста цен – 1,5.

[pic] (4)

На основе запланированного исходящего платного обмена и соответствующих СДТ

планируем доходы от телеграмм и МТС с распределением по группам

потребителей. Расчеты приведены в табл.2

Таблица 2

План доходов от телеграмм и МТР

|Наименование показателей |План |В т.ч. платные |

| | |услуги населению |

|1. Исходящий платный обмен, тыс.ед. |5,88 |3.78 |

|Телеграммы, всего, в т.ч.: |3,16 |2,59 |

|от населения |2,59 |2,59 |

|от общ. пр – ва |0,57 | |

|МТР, всего, в т.ч.: |2,72 |1,19 |

|от населения |1,19 |1,19 |

|от общ. пр – ва |1,53 | |

|2. Средняя доходная такса, тыс.руб. | | |

|Телеграммы, всего, в т.ч.: |102 |46 |

|от населения |46 |46 |

|от общ. пр – ва |360 | |

|МТР, всего, в т.ч.: |32,74 |32,42 |

|от населения |33,42 |33,42 |

|от общ. пр – ва |32,22 | |

|3. Доходы млн.руб. |8945,81 |39873,26 |

|Телеграммы, всего, в т.ч.: |322,68 |118,10 |

|от населения |118,10 |118,10 |

|от общ. пр – ва |204,58 | |

|МТР, всего, в т.ч.: |89137,13 |39755,16 |

|от населения |39755,16 |39755,16 |

|от общ. пр – ва |49381,97 | |

Доходы от каналов (устройств) планируются исходя из их среднегодового

количества и соответствующих тарифов (абонементной платы).

На основе исходных данных по ГТС и СТС среднегодовое количество ([pic]) ТА

и радиотрансляционных точек на планируемый год определяется исходя из их

количества на начало года и поквартального прироста в планируемом году (по

группам потребителей):

[pic] (5)

где: [pic] – количество каналов на начало планируемого года,

[pic]– количество технических устройств вводимых в эксплуатацию в

течении 1,2,3,4 кварталов планируемого года.

Число ТА у населения определим на основе исходных данных.

Также на основе исходных данных для расчета СДТ на планируемый год

рассчитаем и проанализируем среднегодовые тарифы на один ТА и одну

радиоточку за 1998 и 1999 г.г.

[pic] (6)

где: [pic] – количество ТА (радиоточек),

[pic] – доходы от абонементной платы за ТА (радиоточки).

[pic] за год за один канал определяется отношением доходов от абонементной

платы к количеству каналов за отчетный год по ГТС, СТС, радиофикации с

распределением по группам потребителей на основе исходных данных.

[pic] (7)

Сумму доходов в виде абонентной платы по группам потребителей, исходя из

среднегодового количества каналов (N) на планируемый год, запланированных

соответствующих СДТ и индекса цен – 1,50, определим по формуле:

[pic] (8)

Доходы планируем с учетом того, что в РУЭС на повременную систему оплаты

абоненты не переведены. Расчеты оформим в табл. 3

Таблица 3

Планирование доходов ГТС, СТС, радиофикации от абонементной платы

|Наименование показателей |Отчетный год |План |

| |ГТС |СТС |Радиофи | |

| | | |кация | |

|Кол–во ТА, тыс.ед. в том |3.71 |21.68 | |26,62 |

|числе: | | | | |

|населения |2.84 |18.34 | |22,24 |

|общ. пр – ва |0.87 |3.34 | |4,38 |

|Кол–во радиоточек, ед. в том | | |27700 |27700 |

|числе: | | | | |

|населения | | |22479 |22479 |

|общ. пр – ва | | |5221 |5221 |

|СДТ, тыс.руб. в том числе: |343 |398 |37 |1167 |

|населения |306 |194 |7 |760,5 |

|общ. пр – ва |463 |1517 |135 |3172,5 |

|Доходы млн.руб. в том числе: |1274,00 |8624,00 |822,00 |16445,45 |

|населения |870,14 |3561,71 |129,12 |7028,28 |

|общ. пр – ва |403,86 |5062,29 |703,89 |9416,56 |

Доходы за установку и переустановку ТА и радиоточек планируются в

соответствии с планом развития сети, платы за установку единицы и индекса

роста цен. Расчеты оформим в табл. 4

Прочие доходы по ГТС определим в размере 6,0% от запланированной суммы

доходов от абонементной платы, по СТС – 0,5%, по МТС – 3,5%, по

радиофикации – 2%.

На рисунке 1 приведена круговая диаграмма доходов по подотраслям.

Сумму доходов по РУЭС в разрезе по подотраслям занесем в табл. 5 и на ее

основе определим общую сумму доходов.

Общую сумму запланированных доходов распределим на доходы начисленные и

оплаченные. Оплаченные составят (условно) от общей суммы доходов – 92,0%.

Расчеты оформим в табл. 6.

Таблица 4

План доходов от платы за установку и переустановку телефонов и радиоточек

|Наименование показателей |Прирост |Плата за|Индекс |План |

| |в пл. |ед. |роста |млн.руб |

| |году |тыс.руб |цен | |

|Кол–во ТА, ГТС тыс.ед. в том |0,26 | | |663,39 |

|числе: | | | | |

|Населения |0,23 |2000 |1,25 |583,05 |

|Общ. Пр – ва |0,03 |2000 |1,5 |80,34 |

|Кол–во ТА, СТС тыс.ед. в том |0,82 | | |387,97 |

|числе: | | | | |

|Населения |0,24 |330 |1,25 |302,73 |

|Общ. Пр – ва |0,58 |660 |1,5 |85,24 |

|Кол–во радиоточек, ед. в том |0 | | |0,00 |

|числе: | | | | |

|Населения |0 |2330 |1,2 |0,00 |

|общ. Пр – ва |0 |2300 |1,4 |0,00 |

Таблица 5

План доходов от основной деятельности РУЭС

|Виды доходов по подотраслям связи |План |

|1. ГТС |Всего |В т.ч. ПУН |

|От абонентской платы |1995,65 |1377,34 |

|За установку и переустановку |663,39 |583,05 |

|Прочие |119,74 | |

|Итого по ГТС |2778,77 |1960,39 |

|2. СТС | | |

|От абонентской платы |13200,30 |5457,87 |

|За установку и переустановку |479,67 |343,31 |

|Прочие |66,00 | |

|Итого по СТС |13745,97 |5801,18 |

|3. Радиофикация | | |

|От абонентской платы |1249,50 |193,67 |

|За установку и переустановку |0,00 |0,00 |

|Прочие |24,99 | |

|Итого по радиофикации |1274,49 |193,67 |

|4. Телеграфная связь | | |

|За телеграммы |322,68 |118,10 |

|5. МТС | | |

|За разговоры |89137,13 |39755,16 |

|Прочие |3119,80 | |

|Итого по МТС |92256,92 |39755,16 |

|Всего доходов по РУЭС |110378,85 |47828,51 |

Таблица 6

План доходов от основной деятельности

|Наименование показателей |План |

|1. Доходы от основной деятельности | |

|Начисленные |110378,85 |

|Оплаченные |101548,54 |

Страницы: 1, 2, 3