фирменный стиль. Также планируется размещение рекламных роликов на

телевидении. Затраты на маркетинг и рекламу составят примерно 4% от валовой

прибыли получаемой от реализации услуги. С помощью рекламы планируется

значительно увеличить число потенциальных потребителей.

6. План производства.

Основной стратегией проекта является создание условий для обеспечения

доступа к сети Интернет с заведомо лучшими техническими характеристиками,

по сравнению с конкурентами (большей скоростью соединения, меньшей

стоимостью услуги).

Технологический потенциал данного проекта очень высокий т.к. с первого

этапа предполагается использовать только самое современное и

высокотехнологичное оборудование ведущих производителей телефонии, сетевого

и коммутационного оборудования. Таких как Intel Corporation, Lucent

Technologies, AMP, PairGain, Ericsson. Изначально, в проект закладываются

мощности оборудования, значительно выше чем необходимо на первом этапе, с

целью минимизации дальнейших затрат на расширение пропускной способности

оборудования и привлечения большего числа клиентов.

Вышеуказанный проект планируется внедрять в три этапа, что позволит

осуществить проект в кротчайшие сроки и с наилучшим качеством.

На первом этапе будет осуществлена закупка и запуск основного

компьютерного оборудования необходимого для осуществления контроля и

управления за работой всей системы:

- Сервер управления удаленным доступом – 1

- Станция управления – 2

- Рабочая станция системного администратора – 1

На втором этапе выполнение технических условий по выделению и

получению специализированных каналов связи:

- Прямой выделенный цифровой канал 64 Кб/с

- Цифровой поток 2 Мб/с с сигнализацией R2 (PRI, E1/T1)

На третьем этапе приобретение наладка и запуск основного

коммутационного оборудования;

- Маршрутизатор сети IntelExpress 8100

- Сетевой коммутатор IntelExpress 460T

- Сервер удаленyого доступа Lucent MAX6000

- Цифровой модем HDSL PairGain

Основными поставщиками необходимого оборудования потенциально могут

быть следующие компании:

- ИП «Ксорекс-Сервис» г. Минск, пр. Машерова, 23;

- Фирма «ДатаСтрим» г. Минск, ул. Короля, 2;

- Фирма «S.B.I. Computer» г. Минск, ул. Коммунистическая, 3

- Фирма «NetExpert» г. Минск, ул. Волоха 1

7. Организационный план.

Общее руководство предприятием осуществляет директор, он же

учредитель, Миненко Александр Козьмич: возраст 38 лет, образование высшее,

опыт работы в отрасли 10 лет.

Структура руководящего состава предприятия выглядит

следующим образом:

[pic]

Рис. 7.1

Заместители директора являются руководителями структурных

подразделений охватывающих все сферы деятельности предприятия.

На предприятии разработано и утверждено штатное расписание в

соответствии с которым и осуществляется деятельность предприятия.

В настоящее время на предприятии работает 12 человек. Руководящий

состав 3 человека. Бухгалтерский учет на предприятии ведет главный

бухгалтер. Работу по предоставлению доступа к сети Интернет осуществляют 3

специалиста. Технические специалисты различных направлений – 5 человек.

На сегодняшний день потребности в кадрах предприятие не имеет. Все

специалисты имею высшее либо средне - техническое образование.

В дальнейшем с расширением спектра и масштаба предоставляемых услуг

в области Интернет потребуется некоторое количество специалистов, прием на

работу которых будет осуществляться на конкурсной основе с учетом

профессиональных навыков.

Система оплаты на предприятии повременная и повременно-премиальная.

Разработана обширная, гибкая система премиальных выплат, что позволяет

поддерживать дисциплину и эффективно использовать труд сотрудников.

8. Юридический план.

Все виды деятельности предприятия разрешены законодательством

Республики Беларусь, отдельные из них подлежат обязательной сертификации

(лицензированию). В связи с этим предприятие имеет следующие разрешения и

лицензии:

- Лицензия на осуществление оптовой торговли № 52946 от 18.07.2000

г.;

- Сертификат соответствия на серийное производство компьютера

«VEKTOR» № BY/11203.1.1.АА7097 от 10.09.1999 г.;

- Лицензия Министерства связи на строительство сетей и систем связи №

1685 от 20.07.2000 г.;

- Лицензия Государственного центра безопасности информации при Совете

Безопасности Республики Беларусь на проведение работ по выявлению

устройств съема информации и контролю её защищенности № 158 от

07.07.2000 г.;

- Лицензия Государственного центра безопасности информации при Совете

Безопасности Республики Беларусь на реализацию, монтаж, наладку,

сервисное обслуживание технических и программных средств защиты

информации и контроля её защищенности, программно-аппаратных

средств защиты от несанкционированного доступа № 131 от 02.11.1999

г.;

- Сертификат Allied Telesyn International;

- Сертификат Intel Corporation;

Унитарное частное научно-производственное предприятие «Вектор»,

юридический адрес: г. Бобруйск, ул. Чонгарская-98.

Предприятие было создано 16 января 1991 г. на основе частной

собственности гражданина Миненко Александра Козьмича. Уставный фонд

предприятия составляет 1 717 498 рублей.

Основной деятельностью предприятия является деятельность в научно-

производственной области и области торговли.

С момента создания предприятия вся его деятельность была направлена на

внедрение в различные сферы жизни региона новых, быстро развивающихся

информационных технологий. Сотрудниками предприятия осуществлялась работа

по обеспечению потребности использования в повседневной деятельности

предприятий и организаций, новых компьютерных технологий и вычислительных

систем, использования современной офисной техники, применение которой

значительно увеличивает производительность труда и снижает производственные

и трудовые затраты предприятий.

Основными клиентами компании, на заре её создания, были промышленные

предприятия, правоохранительные органы и другие общественные организации.

Однако дальнейшее развитие и повсеместное внедрение в нашу жизнь

информационных технологий еще больше расширили круг клиентов компании,

привлекая все новые промышленные и коммерческие предприятия, а в

особенности частных клиентов, использующих компьютерную технику в домашнем

хозяйстве, а также для доступа к информации доступной в быстроразвивающейся

компьютерной сети Интернет.

На сегодняшний день НПП «Вектор» является крупнейшим предприятием в

регионе оказывающем услуги в области компьютерных и информационных

технологий. Прорабатывается вопрос об организации представительства

предприятия в городах Минск и Могилев.

В настоящее время, предприятие осуществляет деятельность в следующих

областях:

. Производство, обслуживание и реализация компьютерной техники;

. Производство программного обеспечения;

. Проектирование и монтаж компьютерных сетей и сетей связи, мини АТС;

. WEB программирование;

. Internet технологии;

. Защита информации и контроль её защищенности;

. Проведение работ по выявлению устройств съема информации и контроля

её защищенности;

На осуществление всех вышеперечисленных видов деятельности получено

разрешение (лицензия) соответствующих органов.

В настоящий момент приоритетным направлением избрано развитие услуг

непосредственно связанных с глобальной компьютерной сетью Интернет. Интерес

к этому виду услуг растет изо дня в день и имеет неограниченный спрос.

Предприятие планирует в ближайшее время осуществить проект

предоставление услуги доступа к сети Интернет в г. Бобруйске и Бобруйском

районе. В долгосрочном периоде планируется развитие данной услуги и

организация доступа к сети Интернет в г. Минске и г. Могилеве.

10. Финансовый план.

На текущий момент финансовое состояние предприятия вполне стабильно.

Текущая деятельность предприятия позволяет получать прибыль и окупать

затраты необходимые для эффективной деятельности предприятия.

Осуществляемый проект направлен на получение значительной прибыли от

его реализации. Получаемая прибыль позволит окупить проект в течение 1-го

года, а также в полном объеме покрывать текущие затраты. В дальнейшем

получаемая прибыль будет направляться на расширение спектра и масштаба

предоставляемых услуг и на привлечение большего числа клиентов.

Финансирование проекта и приобретение необходимого оборудования

планируется осуществить в основном за счет заемных средств (кредит,

лизинг). Мы собираемся подключить к данному проекту нескольких инвесторов.

Планируется на договорной основе установление процента за кредит в размере

20%, что более выгодно, чем брать кредит в банке.

На основании проведенной работы предполагается, на начальном этапе,

привлечение пользователей из числа частных лиц – 200 пользователей, из

числа юридических лиц – 55 пользователей.

Используя эти данные и разработанные тарифные планы можно сделать

расчет окупаемости проекта.

Прейскурант на услуги коммутируемого доступа к сети INTERNET

| | | | | | |

|Наименование |Стоимость пакета |E-mail |Hosting |

|пакета | | | |

| |Кол-во|Стоимост|Стоимость| | |

| |часов |ь часа | | | |

| | |(руб.) |Пакета | | |

| | | |(руб.) | | |

|E-mail |5 |1 800 |9 000 |POP3 (3MB) | |

|Beginer |10 |840 |8 400 | | |

|Standard |15 |1 200 |18 000 | | |

|Extended |20 |1 200 |24 000 |POP3 (3MB) | |

|Silver |25 |1 080 |27 000 |WEB | |

|Gold |50 |960 |48 000 |WEB | |

|Platinum |100 |840 |84 000 |POP3 (5Mb) |FTP (10 Mb) |

|Unlimited |720 |180 |129 600 |3 х POP3 |FTP/Frontpage |

| | | | |(10Mb) |(50Mb) |

|Юридические лица дополнительно оплачивают налог на добавленную |

|стоимость 20%. |

Первоначальные разовые вложения:

- Сервер доступа Lucent MAX-6060 – 21 780 000

руб.

- Компьютерное оборудование – 8 000 400

руб.

- Цифровые модемы HDSL PairGain – 2 592 000 руб.

- Программное обеспечение NavisRadius v.3.0 – 4 788 000 руб.

- Подключение каналов связи E1 – 9 180 000

руб.

- Подключение провайдерского канала 64Кб/с – 3 840 000 руб.

- Выполнение ТУ по телефонизации – 840 000

руб.

- Маршрутизатор сети IntelExpress 8100 – 600 000

руб.

- Сетевой коммутатор IntelExpress 460T – 1 452 000 руб.

- Прочие непредвиденные расходы – 1 080 000

руб.

Итого первоначальные вложения составят - 54 152 400 рублей.

Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%

Плановые постоянные расходы в месяц:

- Аренда выделенного канала – 58 925 руб.

- Аренда провайдерского канала 64Кб/с – 1 998 132 руб.

- Аренда каналов связи E1- 254 136 руб.

- Аренда помещения – 60 000 руб.

- Заработная плата персонала – 300 000 руб.

- Затраты на рекламу – 339 200 руб.

- Прочие непредвиденные расходы – 120 000 руб.

Ежемесячные расходы – 3 130 393 рубля.

Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%

В первый год, также будут дополнительный расходы, связанные с

погашением кредита все расчеты и цифры предоставлены в таблице №1.

Последующее развитие фирмы показано в таблице №2. Рост объема выручки

рассчитывался исходя из ожидаемого увеличения количества потребителей на

20% в год.

Плановые поступления в месяц:

1. Пользователи пакета E-mail:

- юридические – 10 * 10 800 руб. = 108 000 рублей.

- Физические – 10 * 9 000 руб. = 90 000 рублей

2. Пользователи пакета Beginer:

- юридические – 3 * 10 080 руб. = 30 240 рублей.

- Физические – 10 * 8 400 руб. = 84 000 рублей.

3. Пользователи пакета Standart:

- юридические – 2 * 21 600 руб. = 43 200 рублей.

- Физические – 25 * 18 000 руб. = 450 000 рублей.

4. Пользователи пакета Extended:

- юридические – 5 * 28 800 руб. = 144 000 рублей.

- Физические – 45 * 24 000 руб. = 1 080 000 рублей.

5. Пользователи пакета Silver:

- юридические – 15 * 32 400 руб. = 486 000 рублей.

- Физические – 65 * 27 000 руб. = 1 755 000 рублей.

6. Пользователи пакета Gold:

- юридические – 5 * 57 600 руб. = 288 000 рублей.

- Физические – 30 * 48 000 руб. = 1 440 000 рублей.

7. Пользователи пакета Platinum:

- юридические – 5 * 100 800 руб. = 504 000 рублей.

- Физические – 10 * 84 000 руб. = 840 000 рублей.

8. Пользователи пакета Unlimited:

- юридические – 10 * 155 200 руб. = 1 555 200 рублей.

- Физические – 5 * 129 600 руб. = 648 000 рублей.

Итого плановые поступления, согласно прогнозным показателям составят –

9 545 640 рублей.

Из расчета видно, что предполагается ежемесячно получать

6 415 247 рублей налогооблагаемой прибыли, без учета возможных банковских

процентов по выданным кредитам.

Таким образом реализация данного проекта позволит получать

значительную прибыль, окупая все текущие затраты в полном объеме. В

дальнейшем после покрытия основных затрат высвобождаемая прибыль будет

направляться на расширение спектра и масштаба предоставляемых услуг с целью

увеличения получаемой прибыли.

Для выяснения точки безубыточности необходимо построить график

доходов и расходов, который показывает влияние на прибыль объемов

производства, продажной цены и себестоимости.

11. Стратегия финансирования.

Как уже отмечалось ранее, в финансовом плане, на реализацию данного

проекта необходимы очень большие капиталовложения, который можно получить

различными способами, ну естественно в рамках законодательства.

Так вот получит требуемую сумму денег, а именно 54 152 400 рублей,

можно в банке, взяв кредит. Однако из-за очень высоких процентов за кредит

– этот вариант не является наиболее предпочтительным.

Можно также взять эти деньги у компаньонов, с каждым из которых

придется заключать отдельный договор, на условиях, не всегда

благоприятствующих процветанию фирмы. Причем компаньоны обычно много

требуют, как на уровне управления, так и плане распределения прибыли. И что

самое главное выход какого-либо компаньона из дела связан с огромным риском

для предприятия в целом.

Самым же идеальным вариантом, на мой взгляд, будет являться вариант

взятия кредита у одного частного инвестора, т.к. с одним человеком

договориться намного легче. А процент за кредит можно понизить до такого

уровня, когда и инвестор остается в выигрыше, т.к. если он положит эти

деньги в банк, он не получит такой прибыли, как если бы он запустил их в

оборот через нашу фирму. Наше же предприятие также выигрывает, т.к.

процент, который мы будем выплачивать, получается меньше чем банковский

процент за кредит.

Выплата процента за кредит и возврат самого кредита будет осуществлен

за первый отчетный год за счет прибыли. Таким образом за первый год

планируется не только полностью вернуть кредит вместе с процентами, но и

получить чистую прибыль в размере 12 000 000 рублей, да, возможно это

небольшая прибыль, однако весь проект окупается за один год. А далее наша

фирма несет только постоянные расходы, что значительно увеличивает объем

чистой прибыли.

Страницы: 1, 2, 3, 4