|
| |и подрядч. | |800,0 |800,00| | |800,00 |
|62|Расчет с | | |9 |9 400,00| | |
| |покупателями и | | |400,00| | | |
| |заказч. | | | | | | |
|68|Расчеты с бюджетом| |9 900,0|1 |3 018,00| |11 |
| | | | |567,00| | |351,00 |
|68|Расч. по | | | |984,00 | |984,00 |
|/1|подоходному налогу| | | | | | |
|68|Расч. по НДС | | |1 |1 567,00| | |
|/2| | | |567,00| | | |
|68|Расч. по нал. | | | |467,00 | | |
|/3|наприбыль | | | | | | |
|69|Расчет по фондам | |7 150,0| |3 823,68| |10 |
| | | | | | | |973,68 |
|69|Фонд | | | |523,00 | |523,00 |
|/1|соц.страхования | | | | | | |
|69|Пенсионный фонд | | | |2 807,00| |2 |
|/2| | | | | | |807,00 |
|69|Фонд мед. страх | | | |348,48 | |348,48 |
|/3| | | | | | | |
|69|Фонд занятости | | | |145,20 | |145,20 |
|/4| | | | | | | |
|70|Расчет по оплате | |11 |9 |9 680,00| |11 |
| |труда | |200,0 |680,00| | |200,00 |
|73|Расчет с перс. по | | | |540,00 | |540,00 |
| |прочим опер. | | | | | | |
|75|Расчеты с |5 500,0| | | |5 500,00 | |
| |учредителями | | | | | | |
|76|Расчеты с деб. и |8 200,0|9 600,0| |739,00 |8 200,00 |10 |
| |кред. | | | | | |339,00 |
|76|Алименты | | | |150,00 | |150,00 |
|/1| | | | | | | |
|76|Депонированная з. | | | |589,00 | |589,00 |
|/2|плата | | | | | | |
|78|Расч. с доч. | | |4 |4 100,00| | |
| |(зависимыми) | | |100,00| | | |
| |предпр. | | | | | | |
|80|Прибыли и убытки | | | |5 433,00| |5 |
| | | | | | | |433,00 |
|81|Использование | | |467,00| |467,00 | |
| |прибыли | | | | | | |
|85|Уставный капитал | |265 | | | |265 |
| | | |000,0 | | | |000,00 |
|87|Добавочный капитал| |190 | | | |190 |
| | | |000,0 | | | |000,00 |
|88|Нераспред. прибыль| |8 700,0| | | |8 |
| | | | | | | |700,00 |
|90|Краткоср. кредиты | |10 | | | |10 |
| |банков | |000,0 | | | |000,00 |
| |Всего: |1 331 |1 331 |124 |124 |1 373 |1 373 |
| | |850,0 |850,00 |567,68|567,68 |816,68 |816,68 |
|АКТИВ |код |на начало |на конец |
| |стр. |года |года |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04,05) |110 | 4 | 35 |
| | |800,00 |700,00 |
| в том числе: | | | |
| организационные расходы |111 | | |
| патенты,лицензии,товарные знаки (знаки|112 | | |
|обслуживания) иные аналогичные с | | | |
|перечисленными права и активы | | | |
| Основные средства (01,02,03) |120 | 290 | 276 |
| | |000,00 |987,00 |
| в том числе: | | | |
| земельные участки и объекты |121 | | |
|природопользования | | | |
| здания,машины,оборудование и другие |122 | | |
|основные средства | | | |
| Незавершенное строительство (07,08,61) |130 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82)|140 | | |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества |141 | | |
| инвестиции в зависимые общества |142 | | |
| инвестиции в другие организации |143 | | |
| займы, предоставленные организациям на|144 | | |
|срок более 12 месяцев | | | |
| прочие долгосрочные финансовые |145 | | |
|вложения | | | |
| Прочие внеоборотные активы |150 | | |
| ИТОГО по разделу I |190 | 338 | 312 |
| | |000,00 |687,00 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы |210 | 80 | 121 |
| | |700,00 |087,00 |
| в том числе: | | | |
| сырье,материалы и другие аналогичные |211 | 25 | 27 |
|ценности (10,15,16) | |500,00 |700,00 |
| животные на выращивании и откорме (11)|212 | | |
| малоценные и быстроизнашивающиеся |213 | 30 | 30 |
|предметы (12,13,16) | |700,00 |700,00 |
| затраты в незавершенном производстве |214 | 5 | 49 |
|(издержки обращения) | |200,00 |887,00 |
|(20,21,23,29,30,36,44) | | | |
| готовая продукция и товары для |215 | 6 | |
|перепродажи (40,41) | |700,00 |200,00 |
| товары отгруженные (45) |216 | 12 | 12 |
| | |600,00 |600,00 |
| расходы будущих периодов (31) |217 | | |
| прочие запасы и затраты |218 | | |
| Налог на добавленную стоимость по |220 | | |
|приобретенным ценностям (19) | | |933,00 |
| Дебиторская задолженность(платежи по |230 | | |
|которой ожидаются более чем через 12 | | | |
|месяцев после отчетной даты) | | | |
| в том числе | | | |
| покупатели и заказчики (62,76,82) |231 | | |
| векселя к получению (62) |232 | | |
| задолженность дочерних и зависимых |233 | | |
|обществ(78) | | | |
| авансы выданные (61) |234 | | |
| прочие дебиторы |235 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по |240 | 13 | 13 |
|которой ожидаются в течение 12 месяцев | |700,00 |700,00 |
|после отчетной даты) | | | |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики(62,76,82) |241 | 8 | 8 |
| | |200,00 |200,00 |
| векселя к получению(62) |242 | | |
| задолженность дочерних и зависимых |243 | | |
|обществ(78) | | | |
| задолженность участников(учредителей) |244 | 5 | 5 |
|по взносам в уставной капитал(75) | |500,00 |500,00 |
| авансы выданные(61) |245 | | |
| прочие дебиторы |246 | | |
| Краткосрочные финансовые |250 | 8 | 8 |
|вложения(56,58,82) | |400,00 |400,00 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в зависимые общества |251 | | |
| собственные акции,выкупленные у |252 | | |
|акционеров | | | |
| прочие краткосрочные финансовые |253 | | |
|вложения | | | |
| Денежные средства |260 | 117 | 113 |
| | |550,00 |063,00 |
| в том числе: | | | |
| касса(50) |261 | 5 | 5 |
| | |500,00 |680,00 |
| расчетные счета(51) |262 | 85 | 80 |
| | |150,00 |483,00 |
| валютные счета(52) |263 | 26 | 26 |
| | |900,00 |900,00 |
| прочие денежные средства(55,56,57) |264 | | |
| Прочие оборотные активы |270 | | |
| ИТОГО по разделу II |290 | 220 | 257 |
| | |350,00 |183,00 |
| III. УБЫТКИ | | | |
| Непокрытые убытки прошлых лет(88) |310 | | |
| Непокрытый убыток отчетного года |320 | х | |
| | | |467,00 |
| ИТОГО по разделу III |390 | | |
| | | |467,00 |
| БАЛАНС(сумма строк 190+290+390) |399 | 558 | 570 |
| | |350,00 |337,00 |
| | | | |
| | | | |
|ПАССИВ |код |на начало |на конец |
| |стр. |года |года |
| | | | |
| IY. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставной капитал (85) |410 | 265 | 265 |
| | |000,00 |000,00 |
| Добавочный капитал (87) |420 | 190 | 190 |
| | |000,00 |000,00 |
| Резервный капитал (86) |430 | | |
| в том числе: | | | |
| резервные фонды, образованные в |431 | | |
|соответствии с законодательством | | | |
| резервы, образованные в соответствии |432 | | |
|с учредительными документами | | | |
| Фонды накопления(88) |440 | | |
| Фонд социальной сферы(88) |450 | | |
| Целевые финансирование и поступления(96)|460 | | |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет(88)|470 | 8 | 8 |
| | |700,00 |700,00 |
| Нераспределенная прибыль отчетного года |480 | | 5 |
| | | |433,00 |
| ИТОГО по разделу IV |490 | 463 | 469 |
| | |700,00 |133,00 |
| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства(92,95) | | | |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков, подлежащие погашению |510 | | |
|более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты | | | |
| прочие займы, подлежащие погашению |511 | | |
|более чем через 12 месяцев после | | | |
|отчетной даты | | | |
| Прочие долгосрочные пассивы |512 | | |
| ИТОГО по разделу V |590 | | |
| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |
| Заемные средства(90,94) |610 | 10 | 10 |
| | |000,00 |000,00 |
| в том числе: | | | |
| кредиты банков |611 | | |
| прочие займы. |612 | | |
| Кредиторская задолженность |620 | 84 | 91 |
| | |650,00 |204,00 |
| в том числе: | | 46 | 46 |
| | |800,00 |800,00 |
| поставщики и подрядчики(60,76) |621 | | |
| векселя к уплате(60) |622 | | |
| задолженность перед дочерними и |623 | | |
|зависимыми обществами(78) | | | |
| по оплате труда(70) |624 | 11 | 11 |
| | |200,00 |200,00 |
| по социальному страхованию и |625 | 7 | 10 |
|обеспечению(69) | |150,00 |974,00 |
| задолженность перед бюджетом(68) |626 | 9 | 11 |
| | |900,00 |351,00 |
| авансы полученные(64) |627 | | |
| прочие кредиторы |628 | 9 | 10 |
| | |600,00 |879,00 |
| Расчеты по дивидендам(75) |630 | | |
| Доходы будущих периодов(83) |640 | | |
| Фонды потребления(88) |650 | | |
| Резервы предстоящих расходов и |660 | | |
|платежей(89) | | | |
| Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |
| ИТОГО по разделу VI |690 | 94 | 101 |
| | |650,00 |204,00 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699 | 558 | 570 |
| | |350,00 |337,00 |
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
